EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
31.21 | 36.27 | -5.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.47 | 24.22 | 5.26 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.84 | -0.29 | 2.12 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.56 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.99 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.46 | 0.15 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.51 | -0.92 | -1.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.48 | 6.84 | -2.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.30 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | -2.12 | 2.08 |
| 43.00 | 0.00 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
57.92 | -3.42 | 61.34 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 5.26 | -5.94 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.57 | -0.59 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-84.86 | -87.67 | 2.82 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.78 | 0.82 | -0.05 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 0.04 | 0.32 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
37.05 | -19.64 | 56.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.65 | -6.76 | -0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.40 | -26.40 | 55.80 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-53.04 | -2.43 | -50.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.35 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.36 | -0.04 | -0.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.51 | 1.30 | 1.22 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.94 | 1.18 | -9.12 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-20.24 | -15.62 | -4.62 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.05 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.34 | -18.46 | 1.12 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.47 | |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2.39 | -4.81 | 2.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.01 | -39.37 | -0.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-18.55 | -64.59 | 46.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
89.18 | 180.25 | -91.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-10.45 | -5.98 | -4.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
60.18 | 109.68 | -49.50 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.42 | 0.03 | 0.39 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
44.37 | 54.60 | -10.23 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 8.94 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
|
0.00 | 2.82 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |