EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 10.33 18.71 -8.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.31 11.45 2.86
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.22 -0.41 0.19
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 -1.00 1.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 0.23 0.08
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.22 -0.48 -0.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.89 3.34 -1.45
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.60
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 -0.87 0.76
    ในกองทุนรวม
    		 -0.85 0.00
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 95.89 53.86 42.03
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.46 -16.86 4.39
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.60 -0.62
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -79.99 -77.43 -2.56
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -0.55 0.39
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 0.09 0.75
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 28.52 -8.73 37.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.47 -2.99 -1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.05 -11.73 35.78
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.19 -2.11 -1.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 2.38 -2.37
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.22 0.25 0.97
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.98 0.52 -2.50
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -10.02 -7.07 -2.95
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.05 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.67 -9.23 0.56
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -0.47
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -0.85 -2.46 1.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.59 -19.23 -0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.49 -30.44 32.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 89.18 180.25 -91.07
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.30 -3.90 0.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 88.37 145.91 -57.55
    การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.00 0.08
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.41 20.37 -19.97
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00