EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ERW 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ERW 4Q2556
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 827.45 410.30 417.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 208.52 194.61 13.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.61 49.10 2.51
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 59.72 62.22 -2.51
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 10.65 17.95 -7.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 69.09 84.55 -15.46
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,227.03 818.74 408.29
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 162.21 0.34 161.87
    เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.51 1.76 0.75
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10,557.67 10,122.12 435.55
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 104.24 104.24 0.00
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 1,479.24 1,548.26 -69.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 41.07 46.86 -5.80
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 125.22 123.25 1.97
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 7.30 6.33 0.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.83 68.49 -59.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12,488.27 12,021.65 466.63
    รวมสินทรัพย์
    		 13,715.30 12,840.38 874.92
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 243.52 228.36 15.16
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 258.28 237.95 20.33
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.45 2.14 0.31
    		610.00 864.30 -254.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 609.80 471.58 138.22
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,116.04 2,020.38 95.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.95 2.73 -0.78
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6,027.97 6,793.72 -765.75
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 180.00 180.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 44.48 43.17 1.31
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 20.41 22.43 -2.02
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 35.57 32.24 3.33
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 59.99 57.46 2.53
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,370.36 7,131.76 -761.39
    รวมหนี้สิน
    		 8,486.40 9,152.14 -665.73
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,505.00 2,505.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,474.63 2,245.44 229.20
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 776.10 359.73 416.37
    สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน
    		 11.07 10.33 0.73
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.69 -0.20 0.89
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 188.36 118.16 70.20
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,584.46 530.86 1,053.60
    รวมส่วนของบริษัท
    		 5,035.31 3,264.32 1,770.99
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 193.58 194.40 -0.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,228.90 3,458.73 1,770.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,715.30 12,610.86 1,104.44
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 4,498.11 4,121.90 376.21
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
    		 204.25 180.34 23.90
    กำไรจากการขายโรงแรม
    		 864.08 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 4.82 4.87 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.01 3.18 -1.17
    รายได้อื่น
    		 23.69 53.46 -29.77
    รวมรายได้
    		 5,596.96 4,363.76 1,233.20
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 2,128.58 1,889.68 238.90
    ต้นทุนจากการให้เช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
    		 86.45 76.09 10.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 665.31 641.03 24.29
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 284.63 261.07 23.56
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,022.49 873.08 149.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 368.14 393.29 -25.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,555.60 4,134.24 421.37
    บริษัทร่วม
    		 15.76 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,057.12 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -90.73 -111.42 20.69
    กำไรสำหรับปี
    		 966.39 -111.42 1,077.81
    ของเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.89 0.24 0.65
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 0.89 -11.30 12.19
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 967.28 -122.72 1,090.00
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 936.77 -171.78 1,108.55
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 29.63 60.36 -30.74
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.16 -0.26 0.10
    ของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.00 0.04
    ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
    		 0.96 0.24 0.73
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.89
    โอนเงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
    		 -2.25 0.00
    โอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -7.29 -2.17 -5.11
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 59.19 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
    		 -3.10 -20.59 17.49
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -15.76 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 90.73 111.42 -20.69
    1266369151
    		 1,021.31
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -7.07 -4.57 -2.49
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,433.09 1,074.28 358.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -92.53 -68.35 -24.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,340.56 1,005.93 334.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,646.48 -1,106.58 -539.91
    ซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
    		 -1.39 -0.23 -1.16
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.75 -11.79 4.04
    เงินสดรับสุทธิจากการขายโรงแรม
    		 1,730.60 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.43 74.19 -67.76
    รับเงินปันผล
    		 4.16 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.04 3.20 -1.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -278.59 -1,040.25 761.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -262.10 186.00 -448.10
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -2.83 -2.29 -0.54
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,192.00 -675.25 -516.75
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -367.72 -391.35 23.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 642.75 1.91 640.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -42.49 -179.58 137.09
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -30.44 -38.85 8.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -644.83 -235.11 -409.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 417.14 -269.42 686.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 410.30 450.20 -39.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 827.45 180.78 646.67
    -0.11243009567261
    		 -229.52
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.97 1.98 0.99
    และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 276.36 -146.19 422.55