EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
827.45 | 410.30 | 417.14 |
ลูกหนี้การค้า
|
208.52 | 194.61 | 13.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.61 | 49.10 | 2.51 |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
|
59.72 | 62.22 | -2.51 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
10.65 | 17.95 | -7.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
69.09 | 84.55 | -15.46 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,227.03 | 818.74 | 408.29 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
162.21 | 0.34 | 161.87 |
เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.51 | 1.76 | 0.75 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10,557.67 | 10,122.12 | 435.55 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
104.24 | 104.24 | 0.00 |
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
1,479.24 | 1,548.26 | -69.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
41.07 | 46.86 | -5.80 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
125.22 | 123.25 | 1.97 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
7.30 | 6.33 | 0.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.83 | 68.49 | -59.66 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
12,488.27 | 12,021.65 | 466.63 |
รวมสินทรัพย์
|
13,715.30 | 12,840.38 | 874.92 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
243.52 | 228.36 | 15.16 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
258.28 | 237.95 | 20.33 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.45 | 2.14 | 0.31 |
| 276.36 | 146.19 | 130.16 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
609.80 | 471.58 | 138.22 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,116.04 | 2,020.38 | 95.66 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.95 | 2.73 | -0.78 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,027.97 | 6,793.72 | -765.75 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
180.00 | 180.00 | 0.00 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
44.48 | 43.17 | 1.31 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
20.41 | 22.43 | -2.02 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
35.57 | 32.24 | 3.33 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
59.99 | 57.46 | 2.53 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
6,370.36 | 7,131.76 | -761.39 |
รวมหนี้สิน
|
8,486.40 | 9,152.14 | -665.73 |
ทุนจดทะเบียน
|
2,505.00 | 2,505.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
2,474.63 | 2,245.44 | 229.20 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
776.10 | 359.73 | 416.37 |
สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้พนักงาน
|
11.07 | 10.33 | 0.73 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.69 | -0.20 | 0.89 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
188.36 | 118.16 | 70.20 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,584.46 | 530.86 | 1,053.60 |
รวมส่วนของบริษัท
|
5,035.31 | 3,264.32 | 1,770.99 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
193.58 | 194.40 | -0.82 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,228.90 | 3,458.73 | 1,770.17 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
13,715.30 | 12,610.86 | 1,104.44 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
4,498.11 | 4,121.90 | 376.21 |
รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
|
204.25 | 180.34 | 23.90 |
กำไรจากการขายโรงแรม
|
864.08 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
4.82 | 4.87 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.01 | 3.18 | -1.17 |
รายได้อื่น
|
23.69 | 53.46 | -29.77 |
รวมรายได้
|
5,596.96 | 4,363.76 | 1,233.20 |
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
|
2,128.58 | 1,889.68 | 238.90 |
ต้นทุนจากการให้เช่าห้องในอาคารและค่าบริการ
|
86.45 | 76.09 | 10.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
665.31 | 641.03 | 24.29 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
284.63 | 261.07 | 23.56 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,022.49 | 873.08 | 149.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
368.14 | 393.29 | -25.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,555.60 | 4,134.24 | 421.37 |
บริษัทร่วม
|
15.76 | 0.00 | |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,057.12 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.73 | -111.42 | 20.69 |
กำไรสำหรับปี
|
966.39 | -111.42 | 1,077.81 |
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.89 | 0.24 | 0.65 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
0.89 | -11.30 | 12.19 |
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
967.28 | -122.72 | 1,090.00 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
936.77 | -171.78 | 1,108.55 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
29.63 | 60.36 | -30.74 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.16 | -0.26 | 0.10 |
ของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.96 | 0.24 | 0.73 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.89 | ||
โอนเงินมัดจำและรายได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-2.25 | 0.00 | |
โอนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
|
-7.29 | -2.17 | -5.11 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.19 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
-3.10 | -20.59 | 17.49 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-15.76 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
90.73 | 111.42 | -20.69 |
1266369151
|
1,021.31 | ||
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.07 | -4.57 | -2.49 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,433.09 | 1,074.28 | 358.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-92.53 | -68.35 | -24.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,340.56 | 1,005.93 | 334.63 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,646.48 | -1,106.58 | -539.91 |
ซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
-1.39 | -0.23 | -1.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.75 | -11.79 | 4.04 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายโรงแรม
|
1,730.60 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.43 | 74.19 | -67.76 |
รับเงินปันผล
|
4.16 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.04 | 3.20 | -1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-278.59 | -1,040.25 | 761.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-262.10 | 186.00 | -448.10 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.83 | -2.29 | -0.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,192.00 | -675.25 | -516.75 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-367.72 | -391.35 | 23.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
642.75 | 1.91 | 640.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-42.49 | -179.58 | 137.09 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-30.44 | -38.85 | 8.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-644.83 | -235.11 | -409.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
417.14 | -269.42 | 686.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
410.30 | 450.20 | -39.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
827.45 | 180.78 | 646.67 |
-0.11243009567261
|
-229.52 | ||
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.97 | 1.98 | 0.99 |
และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
276.36 | -146.19 | 422.55 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.16 | -0.26 | 0.10 |
1270451898
|
1,021.31 | ||
0.39252328872681
|
-229.52 |