EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ERW 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ERW 4Q2546
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 364.71 250.01 114.70
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 79.93 95.21 -15.27
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.66 11.92 -4.26
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 40.29 168.84 -128.55
    สิทธิการเช่าที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 16.16 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.17 0.00
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 13.93 18.73 -4.80
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.42 5.42 0.00
    เงินทดรองจ่าย
    		 15.74 30.03 -14.29
    อื่น ๆ
    		 38.17 28.63 9.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 583.18 618.39 -35.21
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.48 0.48 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.21 0.27 -0.06
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.26 6.05 -1.79
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.34 0.34 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,030.38 7,034.64 -4.26
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 240.60 413.80 -173.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 27.52 5.29 22.22
    เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 210.55 212.59 -2.04
    ภายในหนึ่งปี
    		 71.26 55.47 15.79
    		136.78 244.25 -107.47
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,610.91 7,755.18 -144.27
    รวมสินทรัพย์
    		 8,194.09 8,373.56 -179.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 479.19 491.69 -12.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 127.26 302.47 -175.21
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.23 10.92 0.31
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 113.70 200.00 -86.30
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.10 33.87 -7.77
    เงินประกันผลงาน
    		 1.92 1.24 0.68
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 28.64 17.90 10.75
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 34.79 9.80 24.99
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 42.07 60.33 -18.26
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 37.92 93.80 -55.88
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 958.33 1,285.30 -326.97
    เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 360.00 360.00 0.00
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 173.35 188.63 -15.28
    รายได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 123.42 134.36 -10.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,345.70 3,164.77 180.92
    รวมหนี้สิน
    		 4,304.02 4,450.08 -146.05
    หุ้นสามัญ 173,267,279 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท
    		 1,573.05 1,573.05 0.00
    หุ้นบุริมสิทธิ 88,907,389 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท
    		 533.44 533.44 0.00
    (2545: หุ้นสามัญ 152,597,279 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท)
    		 919.60 915.58 4.02
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4.00 1.32 2.68
    ในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 1,597.80 1,681.56 -83.76
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 119.32 119.32 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.69 0.70 -0.02
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 32.99 17.19 15.80
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 224.24 -75.47 299.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,432.09 3,193.66 238.43
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 457.97 729.83 -271.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,890.06 3,923.49 -33.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,194.09 8,373.56 -179.48
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 1,792.15 1,902.39 -110.24
    รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
    		 489.41 534.63 -45.22
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 156.88 521.05 -364.17
    รายได้จากการประกอบกิจการภัตตาคาร
    		 19.03 50.60 -31.57
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 33.46 7.41 26.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.61 7.58 -0.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.78 1.56 -0.78
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 26.75 0.00
    รวมรายได้
    		 2,592.40 3,084.53 -492.13
    ต้นทุนขายและต้นทุนทางตรงในการให้เช่าและบริการ
    		 1,096.16 1,443.45 -347.29
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 637.87 704.00 -66.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 255.62 306.33 -50.72
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 14.08 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 5.66 4.43 1.23
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,009.39 2,532.84 -523.45
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 583.01 551.69 31.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -138.57 -249.58 111.01
    ภาษีเงินได้
    		 -80.50 -118.98 38.48
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 363.95 183.14 180.82
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -48.44 -70.43 21.99
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 315.51 112.70 202.81
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
    		 48.44 70.43 -21.99
    ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 15.57 6.70 8.87
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 14.08 -6.11 20.18
    และบริษัทอื่น
    		 -0.12 3.95 -4.07
    โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.91 -7.11 4.21
    โอนกลับรายการสำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -5.93 0.00
    (โอนกลับรายการ)
    		 -3.46 1.67 -5.13
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจ่ายล่วงหน้า
    		 4.41 0.00
    โอนเงินมัดจำและค่าสิทธิการเช่ารับจากผู้เช่าเป็นรายได้
    		 -11.66 -19.05 7.38
    โอนรายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
    		 -24.49 -35.95 11.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 544.85 497.24 47.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 14.90 11.66 3.23
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.26 -0.19 4.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.41 12.63 -50.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.94 6.08 -17.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.04 -14.64 16.68
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รอตัดบัญชี
    		 29.05 1.07 27.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.03 29.42 -30.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 493.97 543.03 -49.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.17 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 32)
    		 -23.99 -6.48 -17.51
    เงินสดสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 3)
    		 100.49 -2.06 102.54
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
    		 1.89 69.38 -67.49
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง - สุทธิ
    		 -350.90 679.35 -1,030.25
    หรือมีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.06 -4.04 4.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -273.61 736.15 -1,009.76
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -912.50 217.92 -1,130.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -7.66 -6.89 -0.77
    เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 37.54 7.02 30.51
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,032.76 -1,532.23 2,565.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 6.70 3.30 3.40
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -262.50 -14.07 -248.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.66 -1,324.95 1,219.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 114.70 -45.77 160.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 250.01 295.78 -45.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 364.71 250.01 114.70
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 156.76 105.53 51.22
    ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น (สุทธิ)
    		 83.76 104.53 -20.77
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (สุทธิ)
    		 16.72 19.94 -3.22
    โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลบกับยอดหนี้
    		 3.28 2.19 1.09
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.32 20.52 -19.20
    บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อนำมาจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 900.00 0.00
    บริษัทย่อยส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขาย
    		 171.89 0.00
    บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อนำมาจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 500.00 0.00