EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ERW 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
364.71 | 250.01 | 114.70 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
79.93 | 95.21 | -15.27 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.66 | 11.92 | -4.26 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
40.29 | 168.84 | -128.55 |
สิทธิการเช่าที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
16.16 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.17 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
13.93 | 18.73 | -4.80 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.42 | 5.42 | 0.00 |
เงินทดรองจ่าย
|
15.74 | 30.03 | -14.29 |
อื่น ๆ
|
38.17 | 28.63 | 9.54 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
583.18 | 618.39 | -35.21 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.48 | 0.48 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.21 | 0.27 | -0.06 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.26 | 6.05 | -1.79 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.34 | 0.34 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
7,030.38 | 7,034.64 | -4.26 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
240.60 | 413.80 | -173.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
27.52 | 5.29 | 22.22 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
210.55 | 212.59 | -2.04 |
ภายในหนึ่งปี
|
71.26 | 55.47 | 15.79 |
| 136.78 | 244.25 | -107.47 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,610.91 | 7,755.18 | -144.27 |
รวมสินทรัพย์
|
8,194.09 | 8,373.56 | -179.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
479.19 | 491.69 | -12.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
127.26 | 302.47 | -175.21 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
11.23 | 10.92 | 0.31 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
113.70 | 200.00 | -86.30 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.10 | 33.87 | -7.77 |
เงินประกันผลงาน
|
1.92 | 1.24 | 0.68 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
28.64 | 17.90 | 10.75 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
34.79 | 9.80 | 24.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
42.07 | 60.33 | -18.26 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
37.92 | 93.80 | -55.88 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
958.33 | 1,285.30 | -326.97 |
เจ้าหนี้ค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
360.00 | 360.00 | 0.00 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
173.35 | 188.63 | -15.28 |
รายได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
|
123.42 | 134.36 | -10.94 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,345.70 | 3,164.77 | 180.92 |
รวมหนี้สิน
|
4,304.02 | 4,450.08 | -146.05 |
หุ้นสามัญ 173,267,279 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท
|
1,573.05 | 1,573.05 | 0.00 |
หุ้นบุริมสิทธิ 88,907,389 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท
|
533.44 | 533.44 | 0.00 |
(2545: หุ้นสามัญ 152,597,279 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท)
|
919.60 | 915.58 | 4.02 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
4.00 | 1.32 | 2.68 |
ในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
1,597.80 | 1,681.56 | -83.76 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
119.32 | 119.32 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.69 | 0.70 | -0.02 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
32.99 | 17.19 | 15.80 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
224.24 | -75.47 | 299.71 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,432.09 | 3,193.66 | 238.43 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
457.97 | 729.83 | -271.86 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,890.06 | 3,923.49 | -33.43 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,194.09 | 8,373.56 | -179.48 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
1,792.15 | 1,902.39 | -110.24 |
รายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
|
489.41 | 534.63 | -45.22 |
รายได้จากการขายสินค้า
|
156.88 | 521.05 | -364.17 |
รายได้จากการประกอบกิจการภัตตาคาร
|
19.03 | 50.60 | -31.57 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
33.46 | 7.41 | 26.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.61 | 7.58 | -0.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.78 | 1.56 | -0.78 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
26.75 | 0.00 | |
รวมรายได้
|
2,592.40 | 3,084.53 | -492.13 |
ต้นทุนขายและต้นทุนทางตรงในการให้เช่าและบริการ
|
1,096.16 | 1,443.45 | -347.29 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
637.87 | 704.00 | -66.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
255.62 | 306.33 | -50.72 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
14.08 | 0.00 | |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.66 | 4.43 | 1.23 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,009.39 | 2,532.84 | -523.45 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
583.01 | 551.69 | 31.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-138.57 | -249.58 | 111.01 |
ภาษีเงินได้
|
-80.50 | -118.98 | 38.48 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
363.95 | 183.14 | 180.82 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-48.44 | -70.43 | 21.99 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
315.51 | 112.70 | 202.81 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
|
48.44 | 70.43 | -21.99 |
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
15.57 | 6.70 | 8.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
14.08 | -6.11 | 20.18 |
และบริษัทอื่น
|
-0.12 | 3.95 | -4.07 |
โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.91 | -7.11 | 4.21 |
โอนกลับรายการสำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5.93 | 0.00 | |
(โอนกลับรายการ)
|
-3.46 | 1.67 | -5.13 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจ่ายล่วงหน้า
|
4.41 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำและค่าสิทธิการเช่ารับจากผู้เช่าเป็นรายได้
|
-11.66 | -19.05 | 7.38 |
โอนรายได้รอตัดบัญชีและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นรายได้
|
-24.49 | -35.95 | 11.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
544.85 | 497.24 | 47.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
14.90 | 11.66 | 3.23 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.26 | -0.19 | 4.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.41 | 12.63 | -50.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.94 | 6.08 | -17.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.04 | -14.64 | 16.68 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รอตัดบัญชี
|
29.05 | 1.07 | 27.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | 29.42 | -30.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
493.97 | 543.03 | -49.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1.17 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 32)
|
-23.99 | -6.48 | -17.51 |
เงินสดสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 3)
|
100.49 | -2.06 | 102.54 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
1.89 | 69.38 | -67.49 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง - สุทธิ
|
-350.90 | 679.35 | -1,030.25 |
หรือมีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.06 | -4.04 | 4.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-273.61 | 736.15 | -1,009.76 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-912.50 | 217.92 | -1,130.42 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-7.66 | -6.89 | -0.77 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
37.54 | 7.02 | 30.51 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,032.76 | -1,532.23 | 2,565.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
6.70 | 3.30 | 3.40 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-262.50 | -14.07 | -248.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.66 | -1,324.95 | 1,219.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
114.70 | -45.77 | 160.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
250.01 | 295.78 | -45.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
364.71 | 250.01 | 114.70 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
156.76 | 105.53 | 51.22 |
ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น (สุทธิ)
|
83.76 | 104.53 | -20.77 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (สุทธิ)
|
16.72 | 19.94 | -3.22 |
โอนเงินมัดจำรับจากผู้เช่าหักกลบกับยอดหนี้
|
3.28 | 2.19 | 1.09 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.32 | 20.52 | -19.20 |
บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อนำมาจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
900.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยส่งคืนสินค้าให้กับผู้ขาย
|
171.89 | 0.00 | |
บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อนำมาจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
500.00 | 0.00 |