EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,173.35 | 1,676.64 | -503.30 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
58.27 | -7.32 | 65.58 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
24.29 | 11.71 | 12.57 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ
|
1.66 | 0.74 | 0.92 |
- ที่เกิดขึ้นจริง
|
0.24 | 0.19 | 0.05 |
- ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.82 | -1.21 | 6.03 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-268.45 | -199.64 | -68.80 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
25.60 | -26.56 | 52.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-4.99 | 1.14 | -6.14 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
679.54 | 651.94 | 27.60 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
159.15 | 127.90 | 31.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
77.47 | 53.76 | 23.71 |
| -117.83 | -54.22 | -63.62 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
26.78 | 24.43 | 2.35 |
- บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.74 | -11.32 | -3.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
101.49 | 80.86 | 20.63 |
2036418272
|
2,371.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-145.78 | -340.21 | 194.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-483.35 | -568.70 | 85.35 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
36.94 | -30.33 | 67.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 3.84 | -5.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.51 | -23.42 | 38.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
191.52 | -152.10 | 343.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.35 | -47.77 | 51.12 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.39 | -4.78 | -3.61 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,644.23 | 1,208.21 | 436.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-103.27 | -58.17 | -45.10 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
4.18 | 1.44 | 2.74 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-147.02 | -71.76 | -75.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,410.69 | 1,085.91 | 324.78 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
150.00 | 50.00 | 100.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
17.50 | 2.12 | 15.38 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -5.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-1,247.38 | -18.01 | -1,229.37 |
- กิจการร่วมค้า
|
0.00 | -37.56 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.70 | -55.80 | 26.10 |
- เงินสดจ่ายให้กู้เพิ่มขึ้น
|
-49.87 | 0.00 | |
- เงินสดรับชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,715.27 | -640.10 | -1,075.17 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
258.39 | 161.81 | 96.59 |
- เงินสดรับ
|
0.00 | 0.03 | |
- เงินสดชำระคืน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,200.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงในการจำหน่ายหุ้นกู้รอการตัดบัญชี
|
-2.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-185.72 | -161.50 | -24.23 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-840.00 | -923.93 | 83.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
582.12 | -949.35 | 1,531.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
277.55 | -503.54 | 781.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
84.58 | -44.86 | 129.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
750.86 | 1,299.25 | -548.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,112.98 | 750.86 | 362.13 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
11.13 | 7.26 | 3.86 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
69.55 | 140.14 | -70.59 |
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
25.09 | 25.59 | -0.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.69 | |
เงินประกันผลงาน
|
1.50 | 1.20 | 0.30 |
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 37.27 | |
- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้รับชำระคืน
|
0.00 | 36.59 | |
- ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้รับชำระ
|
0.00 | 0.67 | |
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งลดลง
|
0.00 | 114.63 | |
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าอีกแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 114.63 |