EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,676.64 | 1,256.60 | 420.04 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-7.32 | 11.99 | -19.31 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
11.71 | 8.40 | 3.32 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ
|
0.74 | 1.60 | -0.86 |
- ที่เกิดขึ้นจริง
|
0.19 | 0.45 | -0.27 |
- ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.21 | 0.17 | -1.38 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-199.64 | -142.79 | -56.85 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-26.56 | 50.23 | -76.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
1.14 | 2.52 | -1.38 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
651.94 | 638.68 | 13.26 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
127.90 | 115.78 | 12.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
53.76 | 51.10 | 2.66 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามข้อผ่อนปรน
|
0.00 | 0.30 | |
| -54.22 | -159.36 | 105.15 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.43 | 23.15 | 1.29 |
- บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.32 | -13.70 | 2.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
80.86 | 61.28 | 19.58 |
2371669486
|
2,050.15 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-340.21 | -142.57 | -197.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-568.70 | -96.08 | -472.62 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-30.33 | -1.52 | -28.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.84 | -0.08 | 3.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.42 | 2.15 | -25.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-152.10 | 247.58 | -399.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-47.77 | 44.04 | -91.81 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.78 | -4.71 | -0.06 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,208.21 | 2,098.96 | -890.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-58.17 | -34.65 | -23.52 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.44 | 3.69 | -2.25 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-71.76 | -57.51 | -14.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,085.91 | 2,018.40 | -932.48 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
50.00 | -200.00 | 250.00 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.12 | 22.92 | -20.79 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-5.17 | -3.38 | -1.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-18.01 | 0.00 | |
- กิจการร่วมค้า
|
-37.56 | -51.00 | 13.44 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.80 | -28.76 | -27.04 |
- เงินสดจ่ายให้กู้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -20.40 | |
- เงินสดรับชำระคืน
|
0.00 | 20.40 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-640.10 | -881.21 | 241.11 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
161.81 | -130.90 | 292.71 |
- เงินสดรับ
|
0.03 | 0.00 | |
- เงินสดชำระคืน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-161.50 | -84.64 | -76.86 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-923.93 | -587.99 | -335.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-949.35 | -813.69 | -135.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-503.54 | 323.50 | -827.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-44.86 | -56.72 | 11.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,299.25 | 1,032.47 | 266.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
750.86 | 1,299.25 | -548.39 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
7.26 | 3.05 | 4.21 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
140.14 | 65.20 | 74.95 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
25.59 | 25.05 | 0.54 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.69 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
1.20 | 2.78 | -1.58 |
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
37.27 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้รับชำระคืน
|
36.59 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้รับชำระ
|
0.67 | 0.00 | |
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งลดลง
|
114.63 | 0.00 | |
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าอีกแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้น
|
114.63 | 0.00 |