EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,256.60 | 1,067.60 | 189.00 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.99 | 0.95 | 11.04 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
8.40 | -13.97 | 22.37 |
ราคาที่คาดว่าจะได้รับ
|
1.60 | 2.24 | -0.64 |
- ที่เกิดขึ้นจริง
|
0.45 | -0.39 | 0.84 |
- ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | -1.53 | 1.70 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-142.79 | -162.36 | 19.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
50.23 | 35.56 | 14.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
2.52 | 0.00 | |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
638.68 | 623.85 | 14.82 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
115.78 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
51.10 | 55.26 | -4.16 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่าตามข้อผ่อนปรน
|
0.30 | 0.00 | |
| 0.05 | 0.65 | -0.61 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.15 | 20.29 | 2.86 |
- บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.70 | -10.07 | -3.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
61.28 | 30.12 | 31.16 |
2050154971
|
1,632.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-142.57 | 65.81 | -208.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-96.08 | -32.35 | -63.73 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-1.52 | 6.83 | -8.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.87 | 0.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | 1.41 | 0.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
247.58 | -187.70 | 435.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.04 | 3.17 | 40.86 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.71 | -9.21 | 4.50 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
2,098.96 | 1,479.84 | 619.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-34.65 | -26.14 | -8.51 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
3.69 | 30.13 | -26.43 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-57.51 | -65.26 | 7.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,018.40 | 1,425.38 | 593.02 |
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
22.92 | -8.00 | 30.92 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-3.38 | 0.00 | |
- กิจการร่วมค้า
|
-51.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.76 | -50.78 | 22.03 |
- เงินสดจ่ายให้กู้เพิ่มขึ้น
|
-20.40 | -6.56 | -13.84 |
- เงินสดรับชำระคืน
|
20.40 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-881.21 | -818.45 | -62.77 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-130.90 | -105.76 | -25.14 |
- เงินสดรับเพิ่ม
|
155.60 | 109.54 | 46.07 |
- เงินสดชำระคืน
|
-159.36 | -210.11 | 50.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | 800.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.00 | -2.12 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -6.15 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-84.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-587.99 | -672.00 | 84.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-813.69 | -86.60 | -727.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
323.50 | 520.33 | -196.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-56.72 | 8.97 | -65.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,032.47 | 503.17 | 529.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,299.25 | 1,032.47 | 266.78 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
3.05 | 5.94 | -2.89 |
- บริษัทอื่น
|
1.18 | 5.99 | -4.81 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
64.02 | 64.02 | 0.00 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
2.78 | 5.05 | -2.27 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 2.99 | |
มาถือปฏิบัติ
|
651.28 | 0.00 | |
- เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
33.08 | 0.00 | |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-84.64 | 0.00 | |
- ยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.84 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.87 | 0.00 | |
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
17.73 | 0.00 | |
- ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
|
642.48 | 0.00 |