EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,067.60 | 954.88 | 112.72 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
0.95 | 6.27 | -5.32 |
และเคลื่อนไหวช้า
|
-13.97 | -37.47 | 23.50 |
ที่คาดว่าจะได้รับ(กลับรายการ)
|
2.24 | 0.54 | 1.71 |
- ที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.39 | -1.02 | 0.63 |
- ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.53 | -1.54 | 0.01 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-162.36 | -185.88 | 23.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
35.56 | 11.07 | 24.50 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
623.85 | 616.69 | 7.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
55.26 | 55.34 | -0.08 |
| 0.65 | 0.16 | 0.49 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
20.29 | 66.76 | -46.47 |
- บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.07 | -6.47 | -3.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.12 | 40.01 | -9.89 |
1632752026
|
1,511.88 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
65.81 | -62.81 | 128.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.35 | -48.77 | 16.42 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
6.83 | 0.32 | 6.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | 2.37 | -3.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | 1.96 | -0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-187.70 | -14.91 | -172.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.17 | 1.44 | 1.73 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.21 | -5.85 | -3.36 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,479.84 | 1,385.64 | 94.20 |
เงินสดรับ-ค่าดอกเบี้ยรับ
|
6.82 | 6.37 | 0.45 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.14 | -39.40 | 13.25 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
30.13 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-65.26 | -30.45 | -34.81 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,425.38 | 1,322.16 | 103.22 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-8.00 | -1.98 | -6.02 |
เงินสดได้รับคืนจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 5.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -96.50 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-50.78 | -52.03 | 1.25 |
- เงินสดจ่ายให้กู้เพิ่มขึ้น
|
-6.56 | 0.00 | |
- เงินสดรับชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจกรรมลงทุน
|
-818.45 | -662.61 | -155.84 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-105.76 | 222.54 | -328.30 |
- เงินสดชำระคืน
|
0.00 | -12.92 | |
- เงินสดรับเพิ่ม
|
109.54 | 65.00 | 44.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
800.00 | 0.00 | |
ในการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-2.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.15 | -9.04 | 2.89 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-672.00 | -644.00 | -28.00 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.60 | -656.65 | 570.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
520.33 | 2.90 | 517.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.97 | 2.37 | 6.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
503.17 | 497.89 | 5.27 |
เงินสดปลายงวด
|
1,032.47 | 503.17 | 529.30 |
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทร่วม
|
5.94 | 9.45 | -3.51 |
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทอื่น
|
5.99 | 1.97 | 4.02 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
64.02 | 0.35 | 63.66 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
5.05 | 9.37 | -4.32 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.99 | 8.15 | -5.16 |