EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,063.51 | 1,443.97 | -380.46 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
3.60 | -11.54 | 15.14 |
และเคลื่อนไหวช้า
|
-2.34 | -27.18 | 24.84 |
ที่คาดว่าจะได้รับ(กลับรายการ)
|
1.40 | 3.67 | -2.27 |
- ที่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | 1.55 | -1.38 |
- ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.28 | -4.42 | -2.86 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-245.12 | -246.33 | 1.21 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
588.61 | 560.90 | 27.72 |
และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.69 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
54.80 | 57.07 | -2.27 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | 0.02 | 0.67 |
| 36.17 | 46.85 | -10.68 | |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | -0.82 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.56 | 12.78 | 3.78 |
- บริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.17 | -6.55 | 0.39 |
ผลขาดทุนจากเพลิงไหม้
|
0.00 | 1.72 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-11.97 | 55.21 | -67.18 |
1451572708
|
1,830.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
91.06 | -234.92 | 325.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-165.15 | 189.26 | -354.42 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
56.51 | -23.58 | 80.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | -6.12 | 3.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.99 | -1.40 | -6.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
124.33 | 144.82 | -20.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.03 | 1.94 | -13.97 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.72 | -2.77 | -1.96 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,530.94 | 1,897.71 | -366.77 |
เงินสดรับ-ค่าดอกเบี้ยรับ
|
6.35 | 6.08 | 0.27 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.84 | -55.07 | 68.91 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
5.12 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-58.34 | -85.19 | 26.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,497.91 | 1,763.53 | -265.61 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | -15.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-16.19 | -30.99 | 14.80 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-200.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทอื่น
|
-1.24 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-47.27 | -40.04 | -7.23 |
- เงินสดจ่ายให้กู้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับชำระคืน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-649.28 | -452.28 | -197.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
248.78 | -282.24 | 531.02 |
- เงินสดรับเพิ่ม
|
0.00 | 5.23 | |
- เงินสดชำระคืน
|
-4.64 | -9.62 | 4.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.07 | 8.88 | -17.95 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-699.99 | -615.98 | -84.01 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.00 | 9.21 | -1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-681.15 | -1,188.60 | 507.45 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
167.48 | 122.65 | 44.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-38.53 | -32.70 | -5.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
368.94 | 279.00 | 89.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
497.89 | 368.94 | 128.95 |
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทร่วม
|
11.61 | 33.66 | -22.05 |
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทอื่น
|
0.00 | 0.12 | |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | 0.98 | -0.93 |
เงินประกันผลงาน
|
3.09 | 3.87 | -0.79 |
สัญญาเช่าทางการเงินในระหว่างงวด
|
6.62 | 11.71 | -5.09 |
แก่บริษัทย่อยเป็นระยะยาว
|
0.00 | 0.00 |