EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,443.97 | 1,497.81 | -53.84 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-11.54 | -0.33 | -11.21 |
(กลับรายการ)
|
-27.18 | 24.07 | -51.24 |
ที่คาดว่าจะได้รับ(กลับรายการ)
|
3.67 | -0.44 | 4.11 |
- ที่เกิดขึ้นจริง
|
1.55 | -0.84 | 2.39 |
- ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.42 | 6.63 | -11.05 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-246.33 | -249.15 | 2.81 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
560.90 | 528.28 | 32.62 |
| 46.85 | 47.38 | -0.53 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
57.07 | 54.67 | 2.40 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.66 | -0.64 |
กำไรสุทธิจากเงินชดเชยประกันอัคคีภัย
|
-10.59 | ||
กลับรายการเจ้าหนี้การค้า
|
-0.82 | -0.39 | -0.43 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.78 | 13.39 | -0.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.55 | -8.30 | 1.75 |
ผลขาดทุนจากเพลิงไหม้
|
1.72 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.21 | 162.13 | -106.92 |
1819880415
|
1,996.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-224.33 | -50.79 | -173.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
189.26 | -309.21 | 498.47 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-23.58 | -6.29 | -17.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.12 | 2.00 | -8.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | 1.30 | -2.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
144.82 | 109.73 | 35.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.94 | 10.11 | -8.17 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.77 | -3.56 | 0.79 |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,897.71 | 1,749.29 | 148.42 |
เงินสดรับ-ค่าดอกเบี้ยรับ
|
6.08 | 9.85 | -3.78 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
-55.07 | -164.17 | 109.09 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-85.19 | -39.37 | -45.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,763.53 | 1,558.26 | 205.27 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-15.94 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-30.99 | ||
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.04 | -55.41 | 15.38 |
- บริษัทร่วม
|
168.75 | 112.59 | 56.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-452.28 | -401.99 | -50.28 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-282.24 | -541.72 | 259.47 |
- เงินสดรับเพิ่ม
|
5.23 | 6.60 | -1.37 |
- เงินสดชำระคืน
|
-9.62 | -3.63 | -5.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
8.88 | -5.79 | 14.67 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-615.98 | -447.99 | -167.99 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
9.21 | 1.00 | 8.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,188.60 | -1,179.53 | -9.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
122.65 | -23.27 | 145.92 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-32.70 | 2.08 | -34.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
279.00 | 300.19 | -21.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
368.94 | 279.00 | 89.95 |
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทร่วม
|
33.66 | 52.83 | -19.18 |
- บริษัทอื่น
|
0.12 | 0.25 | -0.13 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.98 | 57.57 | -56.59 |
เงินประกันผลงาน
|
3.87 | 5.18 | -1.31 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
11.71 | 2.27 | 9.44 |