EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,497.81 | 663.24 | 834.57 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.33 | 2.07 | -2.40 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
24.07 | -1.36 | 25.42 |
ที่คาดว่าจะขายได้ (กลับรายการ)
|
-0.44 | -1.17 | 0.73 |
- ที่ยังเกิดขึ้นจริง
|
-0.84 | ||
- ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.63 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.92 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-249.15 | -229.13 | -20.02 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
528.28 | 473.56 | 54.72 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.69 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
54.67 | 21.53 | 33.14 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 7.18 | -6.52 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.96 | -1.45 | -8.51 |
กลับรายการเจ้าหนี้การค้า
|
-0.39 | -2.69 | 2.30 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.39 | 17.60 | -4.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.30 | -12.04 | 3.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
162.13 | 216.08 | -53.95 |
1995996070
|
1,153.85 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.79 | -134.73 | 83.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-309.21 | 13.86 | -323.07 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-6.29 | -27.05 | 20.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | -0.65 | 2.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 0.35 | 0.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
109.73 | 57.67 | 52.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.11 | 2.07 | 8.04 |
เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.56 | -6.02 | 2.46 |
ก่อนดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,749.29 | 1,059.35 | 689.94 |
| 9.85 | 11.90 | -2.04 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-164.17 | -217.79 | 53.62 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-39.37 | -50.35 | 10.98 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
2.65 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,558.26 | 803.11 | 755.15 |
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
25.23 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
205.45 | -34.57 | 240.03 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
13.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-797.85 | -486.29 | -311.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-55.41 | -10.34 | -45.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
45.21 | 24.92 | 20.28 |
- เงินสดรับชำระคืน
|
11.20 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.53 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน - บริษัทร่วม
|
112.59 | 110.97 | 1.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-398.15 | -964.53 | 566.39 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-541.72 | -1,581.21 | 1,039.49 |
- เงินสดรับเพิ่ม
|
6.60 | 0.00 | |
- เงินสดชำระคืน
|
-3.63 | -6.37 | 2.74 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
|
260.60 | 136.20 | 124.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-448.61 | -2,025.11 | 1,576.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.79 | -5.49 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-447.99 | -199.50 | -248.49 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.00 | 2.03 | -1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,179.53 | 294.72 | -1,474.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.42 | 133.30 | -152.73 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.77 | 26.37 | -28.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
300.19 | 140.51 | 159.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
279.00 | 300.19 | -21.19 |
เงินปันผลค้างรับ - บริษัทร่วม
|
52.83 | 9.99 | 42.84 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร - บริษัทอื่น
|
0.25 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.60 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - บริษัทอื่น
|
47.38 | 27.42 | 19.96 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.57 | 1.09 | 56.48 |
เงินประกันผลงาน
|
5.18 | 9.99 | -4.80 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.27 | 7.46 | -5.19 |