EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 656.08 684.60 -28.53
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.07 5.90 -3.83
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -1.36 19.41 -20.76
    ที่คาดว่าจะขายได้ (กลับรายการ)
    		 -1.17 6.73 -7.90
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -7.37 29.45 -36.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.00
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.43 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -229.13 -305.65 76.52
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 473.56 421.49 52.07
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 20.47 19.12 1.36
    อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.18 1.28 5.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.45 -7.94 6.49
    กลับรายการเจ้าหนี้การค้า
    		 -2.69 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.82 24.52 1.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.04 -11.07 -0.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 223.45 326.79 -103.34
    1153845775
    		 1,187.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -134.73 172.28 -307.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.86 -44.68 58.54
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -27.05 117.16 -144.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.65 3.88 -4.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -0.60 0.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.67 -150.08 207.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.07 -2.64 4.71
    เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.02 -2.07 -3.95
    ก่อนดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินได้จ่าย
    		 1,059.35 1,281.11 -221.76
    		11.90 11.64 0.25
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -217.79 -360.25 142.46
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.35 -30.88 -19.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 803.11 901.63 -98.52
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -76.91 -19.70 -57.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -544.32 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มใน - บริษัทร่วม
    		 -12.82 -35.47 22.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -486.29 -722.17 235.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.34 -7.96 -2.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.92 39.14 -14.21
    - เงินสดให้กู้เพิ่มขึ้น
    		 -12.12 -127.00 114.88
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 110.97 220.15 -109.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,006.87 -526.01 -480.86
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,581.21 -393.08 -1,188.13
    - เงินสดชำระคืน
    		 -6.37 -25.28 18.91
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
    		 136.20 396.30 -260.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
    		 -2,025.11 -372.23 -1,652.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.49 -4.34 -1.16
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้น - หุ้นสามัญ
    		 700.00 0.00
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้น - ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,360.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อดำเนินการเสนอขายหุ้น
    		 -85.82 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
    		 -199.50 0.00
    เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.03 1.20 0.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 294.72 -360.25 654.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 26.37 21.53 4.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 117.33 36.90 80.44
    ที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 42.34 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 140.51 103.62 36.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 300.19 140.51 159.67
    การแปลงตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเงินกู้ระยะยาว
    		 1,429.00 0.00
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 38.49 46.34 -7.84
    - ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
    		 3.74 8.37 -4.63
    บริษัทย่อยแปลงลูกหนี้ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืม
    		 22.19 28.83 -6.65