EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EPG 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
684.60 | 174.97 | 509.63 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
5.90 | 0.52 | 5.38 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
19.41 | 0.21 | 19.20 |
ที่คาดว่าจะขายได้
|
6.73 | 0.00 | |
- ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
29.45 | -51.38 | 80.83 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.78 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-305.65 | -78.01 | -227.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
421.49 | 95.48 | 326.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.12 | 4.57 | 14.54 |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.28 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.94 | -0.41 | -7.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.52 | 9.24 | 15.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.07 | -4.12 | -6.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
326.79 | 95.19 | 231.60 |
1187851053
|
246.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
172.28 | -70.58 | 242.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.33 | -48.28 | 6.96 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
117.16 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -78.86 | 79.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 3.39 | -3.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-136.34 | -33.09 | -103.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.64 | 6.41 | -9.05 |
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่ายและโอน
|
-2.07 | 0.00 | |
และภาษีเงินได้จ่าย
|
1,294.85 | 25.24 | 1,269.61 |
| 11.64 | 7.75 | 3.90 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-360.25 | -43.81 | -316.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-30.88 | -2.33 | -28.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
915.37 | -13.15 | 928.52 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-19.70 | 41.73 | -61.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่ม - ในบริษัทร่วม
|
-35.47 | -3.34 | -32.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-735.91 | -259.82 | -476.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.14 | 2.80 | 36.34 |
- เงินสดให้กู้เพิ่มขึ้น
|
-127.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับชำระคืน
|
127.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
220.15 | 32.34 | 187.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-539.75 | -186.29 | -353.47 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-393.08 | 1,349.02 | -1,742.10 |
- เงินสดรับเพิ่ม
|
37.17 | 255.32 | -218.14 |
- เงินสดชำระคืน
|
-25.28 | -1,175.85 | 1,150.57 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
|
396.30 | 236.22 | 160.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-372.23 | -60.65 | -311.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.34 | -1.09 | -3.24 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-360.25 | 2.96 | -363.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
21.53 | 4.92 | 16.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
36.90 | -191.56 | 228.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
103.62 | 295.17 | -191.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
140.51 | 103.62 | 36.90 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
32.59 | 37.50 | -4.91 |
- ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
|
8.37 | 4.93 | 3.44 |
โดยแปลงลูกหนี้เป็นเงินลงทุน
|
65.48 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืม
|
28.83 | 0.00 |