EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการลงทุน
|
|||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
819.72 | 880.67 | -60.95 |
รวมรายได้
|
819.72 | 880.67 | -60.95 |
ค่าใช้จ่าย
|
|||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.29 | 9.36 | -0.07 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.61 | 2.71 | -0.10 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
3.70 | 3.79 | -0.09 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.38 | 2.40 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
8.04 | 9.76 | -1.72 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
26.02 | 28.02 | -1.99 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
793.70 | 852.65 | -58.95 |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
|||
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.50 | -0.19 | 0.69 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
248.01 | -123.24 | 371.25 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
248.51 | -123.43 | 371.93 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,042.20 | 729.22 | 312.98 |
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
|
|||
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
|
|||
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
|
|||
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
|
|||
(หน่วย: บาท)
|
|||
| 1,042.20 | 729.22 | 312.98 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
|
|||
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี
|
-583.94 | -938.48 | 354.54 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-1,148.85 | -772.25 | -376.60 |
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-690.59 | -981.51 | 290.91 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
16,968.24 | 17,949.75 | -981.51 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
16,277.65 | 16,968.24 | -690.59 |
zero
|
0.00 |