ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 14,174 ล้านบาท (2567: 15,061 ล้านบาท))
15,901.60 16,540.35 -638.75
เงินฝากธนาคาร
7.26 7.05 0.21
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
370.71 422.39 -51.68
รวมสินทรัพย์
16,279.56 16,969.79 -690.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1.91 1.55 0.36
รวมหนี้สิน
1.91 1.55 0.36
สินทรัพย์สุทธิ
16,277.65 16,968.24 -690.59
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
16,204.34 16,788.28 -583.94
กำไรสะสม
73.31 179.97 -106.65
16,277.65 16,968.24 -690.59
zero
0.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายปี (หน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00