EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
880.67 | 916.91 | -36.25 |
รวมรายได้
|
880.67 | 916.91 | -36.25 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.36 | 9.46 | -0.10 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.71 | 2.85 | -0.14 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
3.79 | 3.46 | 0.33 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.40 | 2.39 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
9.76 | 10.60 | -0.84 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
28.02 | 28.75 | -0.73 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
852.65 | 888.16 | -35.51 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.19 | -0.86 | 0.67 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-123.24 | -118.00 | -5.24 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-123.43 | -118.86 | -4.57 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
729.22 | 769.30 | -40.08 |
| -938.48 | 0.00 | ||
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี
|
-938.48 | -959.33 | 20.86 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-772.25 | -737.82 | -34.43 |
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-981.51 | -927.85 | -53.66 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
17,949.75 | 18,877.59 | -927.85 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
16,968.24 | 17,949.75 | -981.51 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3,067.49 | -3,012.73 | -54.77 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,909.82 | 2,996.54 | -86.73 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.86 | -0.38 | 1.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.58 | 0.08 | -0.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.19 | 0.86 | -0.67 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
1,880.39 | 1,720.88 | 159.51 |
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
123.24 | 118.00 | 5.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,709.90 | 1,685.16 | 24.74 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-772.25 | -737.82 | -34.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,710.73 | -1,697.15 | -13.58 |
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-0.82 | -11.99 | 11.16 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
7.87 | 19.86 | -11.99 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
7.05 | 7.87 | -0.82 |