ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 15,061 ล้านบาท (2566: 15,860 ล้านบาท))
16,540.35 17,462.70 -922.35
เงินฝากธนาคาร
7.05 7.87 -0.82
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
422.39 480.45 -58.06
สินทรัพย์อื่น
0.00 0.86
รวมสินทรัพย์
16,969.79 17,951.88 -982.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1.55 2.13 -0.58
รวมหนี้สิน
1.55 2.13 -0.58
สินทรัพย์สุทธิ
16,968.24 17,949.75 -981.51
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
16,788.28 17,726.75 -938.48
กำไรสะสม
179.97 223.00 -43.03
16,968.24 17,949.75 -981.51
zero
0.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายปี (หน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00