EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 4Q2564
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 969.55 1,186.64 -217.09
    รวมรายได้
    		 969.55 1,186.64 -217.09
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 9.71 9.80 -0.09
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 3.22 3.36 -0.13
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 4.02 4.06 -0.03
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 2.39 2.82 -0.44
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 6.93 7.40 -0.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 26.27 27.43 -1.16
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 943.27 1,159.21 -215.93
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.07 0.22 -0.28
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1,066.47 1,394.70 -2,461.17
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -1,066.54 1,394.92 -2,461.45
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -123.26 2,554.13 -2,677.39
    		-271.12 0.00
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.07 0.22 -0.28
    การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี
    		 -271.12 0.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
    		 -1,290.91 -1,744.31 453.40
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
    		 -1,685.29 809.82 -2,495.11
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 21,925.48 21,115.67 809.82
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 20,240.19 21,925.48 -1,685.29
    zero
    		 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -3,363.41 -1,851.55 -1,511.86
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 3,162.36 1,642.81 1,519.55
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 0.28 0.00 0.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -0.21 -0.19 -0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.07 -0.22 0.28
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 1,792.68 1,818.38 -25.70
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 1,066.47 -1,394.70 2,461.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,569.86 1,587.59 -17.73
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -1,290.91 -1,744.31 453.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,562.03 -1,744.31 182.28
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.83 -156.73 164.56
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
    		 5.01 161.73 -156.73
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 12.84 5.01 7.83