ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 17,641 ล้านบาท (2563: 18,225 ล้านบาท))
19,895.13 21,545.83 -1,650.71
เงินฝากธนาคาร
12.84 5.01 7.83
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
332.89 375.23 -42.34
สินทรัพย์อื่น
1.31 1.59 -0.28
รวมสินทรัพย์
20,242.16 21,927.66 -1,685.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1.97 2.18 -0.21
รวมหนี้สิน
1.97 2.18 -0.21
สินทรัพย์สุทธิ
20,240.19 21,925.48 -1,685.29
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
19,995.77 20,266.89 -271.12
กำไรสะสม
244.42 1,658.59 -1,414.18
20,240.19 21,925.48 -1,685.29
zero
0.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายปี (หน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00