EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
1,095.21 | 1,125.49 | -30.28 |
รวมรายได้
|
1,095.21 | 1,125.49 | -30.28 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.79 | 9.77 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
3.33 | 3.30 | 0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
4.99 | 4.99 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.44 | 2.36 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
9.32 | 6.53 | 2.79 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
29.86 | 26.95 | 2.91 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
1,065.35 | 1,098.54 | -33.19 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-49.06 | 937.27 | -986.33 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-49.06 | 937.27 | -986.33 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,016.29 | 2,035.81 | -1,019.52 |
| -1,087.75 | 0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,016.29 | 2,035.81 | -1,019.52 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-1,640.16 | -1,633.99 | -6.17 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-623.87 | 401.82 | -1,025.70 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
21,739.54 | 21,337.71 | 401.82 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
21,115.67 | 21,739.54 | -623.87 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,229.26 | -610.67 | -618.58 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
955.35 | 614.34 | 341.00 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.77 | 0.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.53 | 0.01 | 0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
1,885.34 | 1,869.30 | 16.04 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
49.06 | -937.27 | 986.33 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,589.52 | 1,845.26 | -255.74 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-1,640.16 | -1,633.99 | -6.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,640.16 | -1,633.99 | -6.17 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-50.64 | 211.27 | -261.91 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
212.37 | 1.10 | 211.27 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
161.73 | 212.37 | -50.64 |