ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 18,672 ล้านบาท (2561: 19,167 ล้านบาท))
20,598.60 21,142.69 -544.09
เงินฝากธนาคาร
161.73 212.37 -50.64
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
356.11 384.75 -28.65
สินทรัพย์อื่น
1.60 1.56 0.03
รวมสินทรัพย์
21,118.04 21,741.37 -623.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2.37 1.84 0.53
รวมหนี้สิน
2.37 1.84 0.53
สินทรัพย์สุทธิ
21,115.67 21,739.54 -623.87
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
20,266.89 20,266.89 0.00
กำไรสะสม
848.78 1,472.65 -623.87
21,115.67 21,739.54 -623.87
zero
0.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายปี (หน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00