EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
245.57 | 233.59 | 11.99 |
รวมรายได้
|
245.57 | 233.59 | 11.99 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.37 | 2.41 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.76 | 0.82 | -0.06 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.92 | 1.11 | -0.19 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.59 | 0.59 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2.08 | 1.71 | 0.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6.72 | 6.65 | 0.07 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
238.85 | 226.94 | 11.91 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-430.80 | -930.36 | 499.56 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-430.81 | -930.38 | 499.57 |
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-191.96 | -703.44 | 511.48 |
| -237.75 | -232.93 | -4.82 | |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-191.96 | -703.44 | 511.48 |
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างงวด
|
-237.75 | ||
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-244.21 | -417.10 | 172.89 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-673.91 | -1,120.54 | 446.62 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
20,240.19 | 21,925.48 | -1,685.29 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
19,566.28 | 20,804.95 | -1,238.67 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-618.36 | -531.70 | -86.67 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
778.34 | 684.72 | 93.62 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.14 | -3.48 | 1.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-0.16 | -0.20 | 0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
332.89 | 375.23 | -42.34 |
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
430.80 | 930.36 | -499.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
484.75 | 518.59 | -33.84 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-244.21 | -417.10 | 172.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-481.96 | -417.10 | -64.86 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.79 | 101.49 | -98.70 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
12.84 | 5.01 | 7.83 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
15.63 | 106.50 | -90.87 |