ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 17,249 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 17,641 ล้านบาท))
19,072.42 19,895.13 -822.71
เงินฝากธนาคาร
15.63 12.84 2.79
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
476.59 332.89 143.71
สินทรัพย์อื่น
3.45 1.31 2.14
รวมสินทรัพย์
19,568.09 20,242.16 -674.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1.82 1.97 -0.16
รวมหนี้สิน
1.82 1.97 -0.16
สินทรัพย์สุทธิ
19,566.28 20,240.19 -673.91
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
19,758.03 19,995.77 -237.75
กำไรสะสม
-191.75 244.42 -436.17
19,566.28 20,240.19 -673.91
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.01 0.01 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายงวด/ปี (พันหน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00