EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น EGATIF 1Q2564
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 233.59 306.31 -72.72
    รวมรายได้
    		 233.59 306.31 -72.72
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.41 2.43 -0.02
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.82 0.83 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.11 1.01 0.10
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.59 0.58 0.01
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 1.71 2.21 -0.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6.65 7.05 -0.40
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 226.94 299.26 -72.32
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.02
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -930.36 990.77 -1,921.13
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -930.38 990.77 -1,921.15
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -703.44 1,290.03 -1,993.47
    		-232.93 -305.43 72.51
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 -703.44 1,290.03 -1,993.47
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -417.10 -396.25 -20.85
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -1,120.54 893.78 -2,014.32
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 21,925.48 21,115.67 809.82
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 20,804.95 22,009.45 -1,204.50
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -531.70 -254.91 -276.79
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 684.72 155.48 529.24
    สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.48 -3.05 -0.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -0.20 -0.27 0.07
    เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
    		 375.23 356.11 19.12
    ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.02
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 930.36 -990.77 1,921.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 518.59 247.19 271.40
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -417.10 -396.25 -20.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -417.10 -396.25 -20.85
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 101.49 -149.06 250.55
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 5.01 161.73 -156.73
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 106.50 12.67 93.83