EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
233.59 | 306.31 | -72.72 |
รวมรายได้
|
233.59 | 306.31 | -72.72 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.41 | 2.43 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.82 | 0.83 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.11 | 1.01 | 0.10 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.59 | 0.58 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.71 | 2.21 | -0.49 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6.65 | 7.05 | -0.40 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
226.94 | 299.26 | -72.32 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.02 | ||
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-930.36 | 990.77 | -1,921.13 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-930.38 | 990.77 | -1,921.15 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-703.44 | 1,290.03 | -1,993.47 |
| -232.93 | -305.43 | 72.51 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-703.44 | 1,290.03 | -1,993.47 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-417.10 | -396.25 | -20.85 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-1,120.54 | 893.78 | -2,014.32 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
21,925.48 | 21,115.67 | 809.82 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
20,804.95 | 22,009.45 | -1,204.50 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-531.70 | -254.91 | -276.79 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
684.72 | 155.48 | 529.24 |
สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
|
-3.48 | -3.05 | -0.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-0.20 | -0.27 | 0.07 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
375.23 | 356.11 | 19.12 |
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.02 | ||
ขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
930.36 | -990.77 | 1,921.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
518.59 | 247.19 | 271.40 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-417.10 | -396.25 | -20.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-417.10 | -396.25 | -20.85 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
101.49 | -149.06 | 250.55 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
5.01 | 161.73 | -156.73 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 7)
|
106.50 | 12.67 | 93.83 |