ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
1,042.20 729.22 312.98
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-4,317.29 -3,067.49 -1,249.79
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
4,238.77 2,924.57 1,314.20
สินทรัพย์อื่นลดลง
0.00 0.86
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
0.36 -0.58 0.94
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-0.50 0.19 -0.69
รายได้ดอกเบี้ยรับ
-819.68 -880.49 60.81
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
1,837.14 1,880.39 -43.25
(กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
-248.01 123.24 -371.25
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
1,733.00 1,709.90 23.10
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี
-583.94 -938.48 354.54
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-1,148.85 -772.25 -376.60
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-1,732.79 -1,710.73 -22.07
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
0.21 -0.82 1.03
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
7.05 7.87 -0.82
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
7.26 7.05 0.21
zero
0.00