EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
969.55 | 1,186.64 | -217.09 |
รวมรายได้
|
969.55 | 1,186.64 | -217.09 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.71 | 9.80 | -0.09 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
3.22 | 3.36 | -0.13 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
4.02 | 4.06 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.39 | 2.82 | -0.44 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
6.93 | 7.40 | -0.46 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
26.27 | 27.43 | -1.16 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
943.27 | 1,159.21 | -215.93 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.07 | 0.22 | -0.28 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,066.47 | 1,394.70 | -2,461.17 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-1,066.54 | 1,394.92 | -2,461.45 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-123.26 | 2,554.13 | -2,677.39 |
| -271.12 | 0.00 | ||
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.07 | 0.22 | -0.28 |
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างปี
|
-271.12 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-1,290.91 | -1,744.31 | 453.40 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-1,685.29 | 809.82 | -2,495.11 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
21,925.48 | 21,115.67 | 809.82 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
20,240.19 | 21,925.48 | -1,685.29 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3,363.41 | -1,851.55 | -1,511.86 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
3,162.36 | 1,642.81 | 1,519.55 |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
0.28 | 0.00 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-0.21 | -0.19 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.07 | -0.22 | 0.28 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
1,792.68 | 1,818.38 | -25.70 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
1,066.47 | -1,394.70 | 2,461.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,569.86 | 1,587.59 | -17.73 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-1,290.91 | -1,744.31 | 453.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,562.03 | -1,744.31 | 182.28 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.83 | -156.73 | 164.56 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
5.01 | 161.73 | -156.73 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
12.84 | 5.01 | 7.83 |