EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGATIF 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
1,186.86 | 1,095.21 | 91.65 |
รวมรายได้
|
1,186.86 | 1,095.21 | 91.65 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.80 | 9.79 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
3.36 | 3.33 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
4.06 | 4.99 | -0.93 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.82 | 2.44 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
7.40 | 9.32 | -1.92 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
27.43 | 29.86 | -2.43 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
1,159.42 | 1,065.35 | 94.08 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
1,394.70 | -49.06 | 1,443.76 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
1,394.70 | -49.06 | 1,443.76 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,554.13 | 1,016.29 | 1,537.84 |
| -1,181.07 | 0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,554.13 | 1,016.29 | 1,537.84 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-1,744.31 | -1,640.16 | -104.15 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
809.82 | -623.87 | 1,433.69 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
21,115.67 | 21,739.54 | -623.87 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
21,925.48 | 21,115.67 | 809.82 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,851.55 | -1,229.26 | -622.29 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,642.81 | 955.35 | 687.46 |
สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.03 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.19 | 0.53 | -0.73 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.22 | 0.00 | -0.22 |
เงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
|
1,818.38 | 1,885.34 | -66.96 |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,394.70 | 49.06 | -1,443.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,587.59 | 1,589.52 | -1.94 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-1,744.31 | -1,640.16 | -104.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,744.31 | -1,640.16 | -104.15 |
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-156.73 | -50.64 | -106.09 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี
|
161.73 | 212.37 | -50.64 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 9)
|
5.01 | 161.73 | -156.73 |