ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: 18,225 ล้านบาท (2562: 18,672 ล้านบาท))
21,545.83 20,598.60 947.23
เงินฝากธนาคาร
5.01 161.73 -156.73
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย
375.23 356.11 19.12
สินทรัพย์อื่น
1.59 1.60 0.00
รวมสินทรัพย์
21,927.66 21,118.04 809.63
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2.18 2.37 -0.19
รวมหนี้สิน
2.18 2.37 -0.19
สินทรัพย์สุทธิ
21,925.48 21,115.67 809.82
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
20,266.89 20,266.89 0.00
กำไรสะสม
1,658.59 848.78 809.82
21,925.48 21,115.67 809.82
zero
0.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันปลายปี (หน่วย)
2,085.50 2,085.50 0.00