EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 22.77 13.63 9.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.68 46.42 6.26
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.52 0.52 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.02 5.88 -9.90
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -2.92 -0.39 -2.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.42 7.41 -3.99
    ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 -7.32 0.87 -8.20
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.27 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.45 -1.36 0.91
    รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 -8.18 -12.20 4.02
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.11 3.11 -0.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.15 -1.94 0.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.67 30.58 2.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.85 92.53 -2.68
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -97.87 8.09 -105.96
    ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.25 1.96 -2.21
    ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.24 49.36 -10.11
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 5.64 5.52 0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.29 -0.81 -3.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.24 0.03
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 117.70 -73.98 191.68
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -5.17 -19.07 13.90
    เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -5.90 4.97 -10.86
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.02 8.31 -6.29
    รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
    		 6.92 6.27 0.65
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 3.65 -4.89 8.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.38 -1.72 4.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 154.21 76.78 77.43
    		2.57
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
    		 154.21 76.78 77.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.49 -28.07 -2.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.97 -8.77 -0.20
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.73 -0.62 -1.12
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 51.88 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.90 39.32 125.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.00 10.00 -10.00
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -17.18 -37.69 20.51
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.00 -2.50 -10.50
    รับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.48 0.75 3.74
    รับดอกเบี้ย
    		 1.15 1.94 -0.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.54 -27.50 2.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.76 -25.93 32.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2.00 55.00 -53.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.60 -8.85 0.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
    		 -7.00 -10.00 3.00
    จ่ายชำระหนี้สินจากภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น
    		 -49.80 -48.29 -1.51
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.07 -62.40 24.33
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.99 -3.99 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
    		 0.00 -11.95
    รับจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
    		 0.00 0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -98.70 -115.50 16.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 41.65 -103.68 145.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 40.58 144.26 -103.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 82.24 40.58 41.65
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 0.83 0.50 0.33
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
    		 14.10 19.70 -5.60