EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
13.63 | 55.72 | -42.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.42 | 46.19 | 0.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.88 | -7.18 | 13.06 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.39 | -2.44 | 2.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.41 | 10.90 | -3.50 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.87 | 1.96 | -1.09 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.36 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-12.20 | -10.12 | -2.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.11 | 4.24 | -1.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.94 | -1.76 | -0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.10 | 29.51 | 1.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.53 | 127.02 | -34.49 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
8.09 | 123.49 | -115.40 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.96 | -1.53 | 3.49 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
49.36 | 17.78 | 31.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
5.52 | 4.44 | 1.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 22.77 | -23.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.31 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-73.98 | 4.18 | -78.16 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-19.07 | -11.89 | -7.18 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
4.97 | -12.50 | 17.46 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.31 | -3.49 | 11.79 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
6.27 | 8.60 | -2.33 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-4.89 | 0.41 | -5.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -4.65 | 2.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
76.78 | 274.23 | -197.44 |
| 2.57 | |||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน (ต่อ)
|
76.78 | 274.23 | -197.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.07 | -32.29 | 4.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.77 | -13.40 | 4.62 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | -4.94 | 4.32 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.32 | 223.60 | -184.28 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.00 | -49.96 | 59.96 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-37.69 | -11.16 | -26.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.50 | -5.00 | 2.50 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
0.75 | 5.68 | -4.93 |
รับดอกเบี้ย
|
1.94 | 1.76 | 0.17 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.50 | -58.68 | 31.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-25.93 | -70.06 | 44.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
55.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.85 | -9.35 | 0.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.00 | 34.00 | -44.00 |
จ่ายชำระหนี้สินจากภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทอื่น
|
-48.29 | -43.87 | -4.43 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-62.40 | -62.40 | 0.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
-3.99 | -15.96 | 11.98 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
-11.95 | -47.86 | 35.90 |
รับจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
|
0.92 | 60.49 | -59.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.50 | -155.01 | 39.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-103.68 | 9.92 | -113.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
144.26 | 134.35 | 9.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
40.58 | 144.26 | -103.68 |
รับรู้ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.56 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.50 | -0.93 | 1.43 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
19.70 | 9.28 | 10.42 |