EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
55.72 | 777.94 | -722.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.19 | 60.35 | -14.16 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.52 | 0.52 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.66 | 0.83 | -7.49 |
กำไรจากการขายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.44 | -2.23 | -0.22 |
กลับรายการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -2.75 | |
กลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.90 | 11.06 | -0.16 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.96 | 6.50 | -4.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.93 | |
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม
|
0.00 | -559.36 | |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
10.11 | 7.71 | 2.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.24 | 4.51 | -0.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.76 | -0.65 | -1.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
28.47 | 48.39 | -19.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.25 | 359.63 | -212.39 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
123.49 | 41.05 | 82.44 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.53 | -0.23 | -1.30 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
17.78 | -150.66 | 168.44 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
4.44 | 4.08 | 0.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.77 | -21.22 | 43.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 0.46 | -0.77 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
4.18 | -93.15 | 97.34 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-11.89 | -12.67 | 0.78 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-12.50 | -67.34 | 54.84 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.49 | 12.23 | -15.72 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-11.63 | -14.09 | 2.45 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
0.41 | -2.99 | 3.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.65 | 1.75 | -6.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
274.23 | 56.76 | 217.47 |
| 2.56 | |||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน (ต่อ)
|
274.23 | 56.76 | 217.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.29 | -38.18 | 5.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.40 | -69.52 | 56.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.94 | -2.03 | -2.91 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
223.60 | -52.97 | 276.58 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 0.15 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-49.96 | -73.99 | 24.03 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-11.16 | -20.16 | 8.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.00 | -8.30 | 3.30 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
5.68 | 7.52 | -1.84 |
รับดอกเบี้ย
|
1.76 | 0.65 | 1.11 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.04 | |
จ่ายชำระหนี้สินในส่วนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -8.97 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.68 | -101.07 | 42.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-70.06 | 36.92 | -106.98 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.35 | -10.86 | 1.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.00 | -10.78 | 44.78 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
-43.87 | -41.09 | -2.78 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-62.40 | -380.68 | 318.28 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.96 | 80.76 | -96.72 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.86 | 242.29 | -290.14 |
รับจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
60.49 | 0.00 | |
รับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 356.84 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.01 | 273.39 | -428.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.92 | 119.35 | -109.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
134.35 | 15.44 | 118.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
144.26 | 134.35 | 9.92 |
รับรู้ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
6.56 | 15.02 | -8.46 |
จัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 322.83 | |
สุทธิจากการหักกลบเจ้าหนี้การค้ากับเงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.13 | |
เงินกู้ยืมของบริษัทอื่น
|
0.00 | -13.23 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.93 | -14.80 | 13.87 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
9.28 | 7.66 | 1.62 |