EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
777.94 | -737.14 | 1,515.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.35 | 92.46 | -32.11 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.52 | 2.26 | -1.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.83 | 1.88 | -1.06 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.23 | 27.89 | -30.11 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.75 | -39.61 | 36.86 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | 713.61 | -713.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.06 | 2.94 | 8.12 |
ขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
6.50 | 23.37 | -16.88 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.43 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
6.93 | 0.00 | |
ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม
|
-559.36 | 0.00 | |
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.51 | -1.39 | 5.90 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -0.68 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
48.39 | 70.55 | -22.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
351.93 | 156.65 | 195.28 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
41.05 | -57.69 | 98.74 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.23 | -0.02 | -0.22 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.00 | 0.48 | |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.20 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-150.66 | 143.65 | -294.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
4.08 | 5.48 | -1.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.22 | 5.08 | -26.29 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
0.00 | 12.56 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -0.39 | 0.85 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-93.15 | 76.30 | -169.46 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-12.67 | -0.29 | -12.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
|
0.00 | -0.25 | |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-67.34 | 13.27 | -80.61 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติและรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.85 | -0.14 | 5.99 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-2.99 | 4.31 | -7.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 48.85 | -47.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -2.67 | 2.57 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
56.76 | 405.40 | -348.64 |
| 0.00 | 15.02 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.18 | -59.00 | 20.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.52 | -24.56 | -44.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.03 | -6.18 | 4.15 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-52.97 | 315.66 | -368.63 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.15 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-73.99 | 6.48 | -80.47 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-20.16 | -16.11 | -4.04 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.30 | -6.45 | -1.85 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
7.52 | 12.36 | -4.84 |
รับดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.68 | -0.03 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
2.04 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินในส่วนของบริษัทย่อย
|
-8.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-101.07 | -3.04 | -98.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36.92 | -106.96 | 143.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ (ลดลง)
|
0.00 | -0.48 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.86 | -11.59 | 0.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.78 | 12.91 | -23.69 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
-41.09 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-380.68 | -225.41 | -155.26 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.76 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
242.29 | 0.00 | |
รับจากการเพิ่มทุน
|
356.84 | 0.04 | 356.80 |
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
273.39 | -331.56 | 604.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
119.35 | -18.94 | 138.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการขายบริษัทย่อย
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
15.44 | 34.39 | -18.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
134.35 | 15.44 | 118.90 |
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
|
0.00 | 18.97 | |
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
322.83 | 0.00 | |
หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 268.00 | |
หักกลบเจ้าหนี้การค้ากับเงินประกันสัญญาเช่า
|
3.13 | 2.25 | 0.88 |
เงินกู้ยืมของบริษัทอื่น
|
-13.23 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 5.55 | |
รับรู้หนี้สินจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 209.86 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 71.76 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
-14.80 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
7.66 | 19.87 | -12.21 |