EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-737.14 | -640.41 | -96.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.46 | 95.12 | -2.66 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
2.26 | 5.23 | -2.96 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.88 | 0.17 | 1.71 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.07 | 1.06 | -0.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
27.89 | 19.80 | 8.09 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.61 | 11.09 | -50.70 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
713.61 | 458.52 | 255.09 |
ผลขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.94 | -2.98 | 5.92 |
ผลขาดทุนจาก (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
23.37 | 9.39 | 13.99 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.00 | |
กลับรายการดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -43.83 | |
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.39 | 5.97 | -7.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -8.26 | 7.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
70.55 | 77.15 | -6.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.65 | -11.99 | 168.64 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-57.69 | 165.77 | -223.46 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.02 | -0.22 | 0.20 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.48 | -0.20 | 0.68 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.20 | 4.28 | -4.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
143.65 | 29.94 | 113.72 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
5.48 | 7.92 | -2.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.08 | -8.69 | 13.77 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
12.56 | -4.36 | 16.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 0.46 | -0.85 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
76.30 | -99.93 | 176.23 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.29 | -15.84 | 15.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
|
-0.25 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
13.27 | 24.28 | -11.01 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-0.14 | 3.44 | -3.58 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
4.31 | -0.25 | 4.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.85 | 50.79 | -1.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.67 | -0.69 | -1.98 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
405.40 | 144.70 | 260.70 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.00 | -48.34 | -10.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.56 | -56.97 | 32.41 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.18 | -4.41 | -1.78 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
315.66 | 34.98 | 280.68 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.48 | -0.06 | 6.54 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-16.11 | -51.87 | 35.75 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.45 | -0.96 | -5.49 |
รับจากการขายอุปกรณ์
|
12.36 | 1.55 | 10.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.68 | 6.55 | -5.87 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.04 | -44.78 | 41.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-106.96 | -46.20 | -60.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น ๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.48 | 16.17 | -16.65 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -3.06 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-11.59 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.91 | -6.00 | 18.91 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-225.41 | -216.03 | -9.38 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.04 | 220.00 | -219.96 |
คืนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-331.56 | -34.93 | -296.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.94 | -44.73 | 25.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
34.39 | 79.12 | -44.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.44 | 34.39 | -18.94 |
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
|
18.97 | 0.00 | |
หักกลบเงินให้กู้ยืม - บริษัทย่อยกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
268.00 | 0.00 | |
หักกลบเจ้าหนี้การค้ากับเงินประกันสัญญาเช่า
|
2.25 | 4.57 | -2.32 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.55 | 4.91 | 0.64 |
รับรู้หนี้สินจากการค้ำประกันให้แก่บริษัทย่อย
|
209.86 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
71.76 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
19.87 | 0.00 |