EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ส่วนที่ยังดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-640.41 | -355.94 | -284.47 |
ส่วนดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -2.70 | |
-640412
|
-358.64 | -355.94 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.12 | 112.40 | -17.28 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
5.23 | 7.89 | -2.67 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.17 | -0.92 | 1.10 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
1.06 | 1.15 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
20.37 | 7.76 | 12.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-0.57 | -308.11 | 307.53 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.09 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
458.52 | 531.97 | -73.45 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.98 | 3.26 | -6.24 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
9.39 | 16.84 | -7.46 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
0.00 | -0.47 | |
กลับรายการดอกเบี้ยจ่าย
|
-43.83 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.97 | 4.67 | 1.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.26 | -2.30 | -5.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
77.15 | 126.30 | -49.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-11.99 | 141.80 | -153.80 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
165.77 | -28.50 | 194.27 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.22 | 9.51 | -9.73 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.20 | -70.46 | 70.26 |
ลูกหนี้กา - บริษัทย่อย
|
4.28 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
29.94 | 63.70 | -33.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
7.92 | -9.61 | 17.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.69 | 2.89 | -11.57 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-4.36 | -0.49 | -3.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 0.25 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-99.93 | 176.87 | -276.80 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-15.84 | -22.42 | 6.59 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
24.28 | 40.46 | -16.19 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
3.44 | -110.40 | 113.84 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-0.25 | -30.43 | 30.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.79 | -178.55 | 229.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -1.80 | 1.10 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
144.70 | -17.18 | 161.88 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-48.34 | -72.79 | 24.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.97 | -38.22 | -18.75 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.41 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.98 | -128.20 | 163.17 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-51.87 | -18.92 | -32.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.96 | -3.90 | 2.94 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.55 | 87.15 | -85.59 |
รับดอกเบี้ย
|
6.55 | 0.74 | 5.82 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทอื่น
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-44.78 | -34.99 | -9.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-46.20 | -83.77 | 37.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น ๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.17 | -2.24 | 18.41 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.06 | -1.81 | -1.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.00 | -96.90 | 90.90 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-216.03 | -282.33 | 66.30 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.19 | 2.41 | -2.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
220.00 | 644.08 | -424.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.93 | 179.44 | -214.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.73 | 16.25 | -60.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
79.12 | 62.87 | 16.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
34.39 | 79.12 | -44.73 |
ลูกหนี้ที่ถูกอายัด
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ผู้ค้าทั่วไป
|
4.91 | 10.00 | -5.09 |
คืนสินทรัพย์ให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -21.82 | |
ซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 8.75 | |
หักกลบเงินประกันสัญญาเช่ากับเจ้าหนี้
|
4.57 | -78.88 | 83.45 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
0.00 | -82.80 |