EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ส่วนที่ยังดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-355.94 | -2,372.68 | 2,016.74 |
ส่วนดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-2.70 | -51.42 | 48.72 |
-358644
|
-2,424.10 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.40 | 226.10 | -113.69 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
7.89 | 14.93 | -7.04 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
1.15 | 2.64 | -1.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.76 | 28.73 | -20.98 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-308.11 | -1.60 | -306.51 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
531.97 | 1,823.43 | -1,291.46 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.26 | 4.36 | -1.10 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
16.84 | 0.42 | 16.42 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.92 | 0.28 | -1.20 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
-0.47 | -0.42 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.67 | 5.89 | -1.22 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.30 | -1.05 | -1.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
126.30 | 155.40 | -29.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.80 | -164.98 | 306.79 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-28.50 | 182.71 | -211.21 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
9.51 | -7.83 | 17.34 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-70.46 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
63.70 | 155.53 | -91.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.61 | -2.08 | -7.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.89 | 13.67 | -10.78 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-0.49 | -0.95 | 0.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.74 | 0.99 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
176.87 | -148.19 | 325.06 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-22.42 | 12.80 | -35.22 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
40.46 | 36.26 | 4.21 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-110.40 | -4.81 | -105.59 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-30.43 | 8.16 | -38.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-178.55 | 532.50 | -711.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 1.59 | -3.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-17.18 | 613.64 | -630.83 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.79 | -152.10 | 79.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.22 | -52.85 | 14.63 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.20 | 408.69 | -536.88 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -14.85 | 14.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-18.92 | -148.63 | 129.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.90 | -7.77 | 3.87 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
87.15 | 2.94 | 84.20 |
รับดอกเบี้ย
|
0.74 | 0.80 | -0.06 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.99 | -167.51 | 132.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-83.77 | -201.50 | 117.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นๆลดลง
|
-2.24 | -447.76 | 445.52 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.81 | -2.85 | 1.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-96.90 | 127.90 | -224.80 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.97 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-282.33 | -537.56 | 255.23 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
644.08 | 324.28 | 319.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
179.44 | -736.52 | 915.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.25 | -495.35 | 511.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
62.87 | 558.21 | -495.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
79.12 | 62.87 | 16.25 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
|
0.00 | 1.96 | |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 28.70 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ผู้ค้าทั่วไป
|
10.00 | 0.00 | |
คืนสินทรัพย์ให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-21.82 | 0.00 | |
ซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
8.75 | 0.00 | |
หักกลบเงินประกันสัญญาเช่ากับเจ้าหนี้
|
-78.88 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
-82.80 | 0.00 |