EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ส่วนที่ยังดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-2,372.68 | -1,276.79 | -1,095.90 |
ส่วนดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-51.42 | 0.00 | |
-2424104
|
-1,276.79 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
226.10 | 224.70 | 1.40 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
14.93 | 35.19 | -20.26 |
ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
2.64 | 2.64 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
28.73 | 47.19 | -18.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-1.60 | -3.40 | 1.80 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 36.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.16 | 43.25 | -78.41 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,858.59 | 837.85 | 1,020.74 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.36 | 84.67 | -80.31 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.42 | 0.74 | -0.32 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ำประกัน
|
0.00 | 100.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
|
0.00 | -153.95 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.46 | -0.46 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.62 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.28 | 1.54 | -1.26 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
-0.42 | -0.37 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.89 | 6.60 | -0.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.05 | -2.26 | 1.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
155.40 | 148.69 | 6.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-164.98 | 132.14 | -297.12 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
182.71 | -163.04 | 345.76 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-7.83 | 2.05 | -9.88 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
155.53 | -142.69 | 298.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.08 | 9.04 | -11.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.67 | 10.06 | 3.61 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-0.95 | -4.92 | 3.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 0.10 | -0.84 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-148.19 | 196.89 | -345.08 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
12.80 | -157.15 | 169.95 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
36.26 | -12.01 | 48.26 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-4.81 | -40.95 | 36.14 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
8.16 | -5.26 | 13.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
532.50 | -18.19 | 550.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -0.16 | 1.75 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
613.64 | -194.08 | 807.73 |
| 0.00 | 0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-152.10 | -146.78 | -5.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.85 | -143.83 | 90.98 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
408.69 | -484.70 | 893.39 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-14.85 | 52.26 | -67.11 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 20.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-148.63 | -62.55 | -86.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.77 | -20.42 | 12.65 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.94 | 5.07 | -2.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.80 | 1.98 | -1.18 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-167.51 | -2.90 | -164.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-201.50 | 1,168.97 | -1,370.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-447.76 | 450.00 | -897.76 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.85 | -2.69 | -0.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
127.90 | -15.00 | 142.90 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.97 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
537.56 | -954.41 | 1,491.97 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 4.41 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
324.28 | 458.83 | -134.54 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -186.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
338.59 | 923.35 | -584.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-495.35 | 435.75 | -931.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
558.21 | 122.46 | 435.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
62.87 | 558.21 | -495.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - ผู้ค้าทั่วไป
|
1.96 | 0.67 | 1.29 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
28.70 | 80.00 | -51.31 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.36 |