EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -1,276.79 350.66 -1,627.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 224.70 214.08 10.62
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 35.19 38.05 -2.86
    ตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 2.64 2.64 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 47.19 9.25 37.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -3.40 -4.50 1.10
    ค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 36.00
    ค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 43.25 7.86 35.39
    ค่าเผื่อด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 837.85
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 84.67 0.12 84.56
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.74 8.71 -7.96
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ำประกัน
    		 100.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
    		 -153.95
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.46 -0.32 0.78
    กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.62 0.00 -0.62
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.54 1.51 0.03
    กลับรายการประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
    		 -0.37 -3.13 2.76
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.60 2.69 3.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.26 -3.78 1.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 148.69 202.40 -53.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.14 827.49 -695.36
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -163.04 -233.99 70.94
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.05 10.51 -8.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -142.69 -181.95 39.26
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 9.04 -2.79 11.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.06 44.17 -34.11
    เงินประกันสัญญาเช่า
    		 -4.92 -3.24 -1.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.51 -0.41
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 196.89 99.20 97.69
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -157.15 117.94 -275.09
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -12.01 3.47 -15.47
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -40.95 -382.80 341.85
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 -5.26 14.08 -19.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.42 32.95 -45.37
    สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ
    		 -5.77 -1.18 -4.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -0.08 -0.08
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -194.08 344.87 -538.95
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -146.78 -201.67 54.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -143.83 -56.37 -87.46
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -484.70 90.48 -575.18
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 52.26 -52.69 104.95
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 20.75 277.37 -256.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -62.55 -119.36 56.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.42 -23.33 2.91
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.07 6.78 -1.71
    รับดอกเบี้ย
    		 1.98 3.78 -1.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.90 850.38 -853.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,168.97 420.61 748.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 450.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.69 -11.03 8.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.00 25.00 -40.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -954.41 -1,505.32 550.90
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.41 4.90 -0.49
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 458.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -186.75 -92.00 -94.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 923.35 -1,157.83 2,081.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 435.75 -216.98 652.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 122.46 339.44 -216.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 558.21 122.46 435.75
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 80.67 1.14 79.53
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.36 18.84 -15.48