EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
350.66 | 287.13 | 63.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
214.08 | 30.69 | 183.40 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
38.05 | 3.00 | 35.05 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.32 | 0.11 | -0.43 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -2.27 | 2.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.51 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.25 | 7.11 | 2.14 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-4.50 | -0.01 | -4.49 |
ค่าเผื่อด้อยค่า (กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่า) ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.86 | -3.45 | 11.31 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-2.13 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.12 | 0.73 | -0.62 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
8.71 | ||
ประมาณการหนี้สินภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายกับลูกค้า
|
-3.13 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.69 | 1.05 | 1.64 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.38 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.78 | -9.45 | 5.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
240.45 | 18.69 | 221.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
862.90 | 307.84 | 555.05 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-252.31 | -385.65 | 133.34 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
10.51 | -14.41 | 24.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-181.95 | -253.94 | 72.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1.13 | 5.00 | -3.87 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
2.64 | 0.22 | 2.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
44.17 | 37.31 | 6.87 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-3.24 | -1.19 | -2.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.99 | -0.48 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
99.20 | 170.30 | -71.11 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
117.94 | 20.67 | 97.27 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
3.47 | 12.14 | -8.68 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-382.80 | -23.87 | -358.93 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
14.08 | 16.93 | -2.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.95 | 10.52 | 22.44 |
สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิ
|
-1.18 | 2.21 | -3.39 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.55 | -0.83 | 0.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.17 | -0.25 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
367.39 | -95.59 | 462.98 |
| 2.56 | |||
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.65 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-239.72 | -14.30 | -225.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.37 | -12.71 | -43.67 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
74.95 | -122.60 | 197.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-52.69 | 0.30 | -52.99 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
15.53 | 1.81 | 13.72 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
277.37 | 502.25 | -224.88 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-157.00 | -565.36 | 408.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-119.36 | -10.04 | -109.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.33 | -11.30 | -12.03 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.78 | 0.13 | 6.65 |
รับดอกเบี้ย
|
3.78 | 14.44 | -10.66 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
915.10 | 35.00 | 880.10 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.28 | -3,577.74 | 3,577.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
865.91 | -3,646.53 | 4,512.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
420.61 | 45.57 | 375.04 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.03 | -0.68 | -10.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
25.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,505.32 | 3,400.00 | -4,905.32 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
4.90 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-92.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,157.83 | 3,467.30 | -4,625.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-216.98 | -301.82 | 84.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
339.44 | 641.26 | -301.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
122.46 | 339.44 | -216.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
17.59 | 14.44 | 3.15 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.14 | 7.09 | -5.95 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
18.84 |