EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
289.34 | 28.10 | 261.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.69 | 18.31 | 12.37 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
3.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.11 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.45 | ||
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.73 | 0.33 | 0.40 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.11 | -0.08 | 0.19 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.27 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.48 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 0.21 | 0.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.45 | -6.08 | -3.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.69 | 0.08 | 18.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
310.05 | 35.49 | 274.56 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-385.65 | -10.07 | -375.57 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-14.41 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-253.94 | 3.46 | -257.40 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
5.00 | ||
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.22 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.31 | 0.14 | 37.17 |
เงินประกันสัญญาเช่า
|
-1.19 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 0.87 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
170.30 | -148.19 | 318.49 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
20.67 | 118.55 | -97.88 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
12.14 | ||
รายได้รับล่วงหน้า
|
-23.87 | ||
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
16.93 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.52 | -0.15 | 10.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.83 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -0.01 | 0.18 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-95.59 | 0.08 | -95.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.30 | -0.08 | -14.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.71 | -2.74 | -9.97 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-122.60 | 0.25 | -122.85 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.30 | 5.30 | -5.00 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.81 | ||
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
502.25 | ||
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-565.36 | -5.00 | -560.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-10.04 | -0.20 | -9.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.30 | -1.91 | -9.39 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.01 | 0.12 |
รับดอกเบี้ย
|
14.44 | 4.83 | 9.61 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
35.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3,577.74 | -7.47 | -3,570.27 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-36.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,646.53 | -4.44 | -3,642.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
45.57 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.68 | -0.26 | -0.42 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-883.98 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
3,400.00 | ||
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
1,000.00 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-93.61 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,467.30 | 635.96 | 2,831.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-301.82 | 631.77 | -933.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
641.26 | 9.49 | 631.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
339.44 | 641.26 | -301.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
14.44 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
7.09 |