EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
28.10 | -65.43 | 93.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.31 | 44.39 | -26.08 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.16 | 1.16 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-5.38 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.33 | 1.24 | -0.91 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.08 | 0.00 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.08 | 1.16 | -1.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.00 | -0.09 | -5.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.17 | 0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.57 | -5.28 | 40.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-10.07 | -2.72 | -7.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 3.13 | -3.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | 0.16 | 0.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
118.55 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-148.19 | 7.95 | -156.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.04 | -0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
0.08 | 3.43 | -3.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.04 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.74 | -1.28 | -1.46 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.99 | 6.65 | -3.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.25 | 8.77 | -8.52 |
| 2.56 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
5.30 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.20 | -2.34 | 2.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 1.51 | -1.50 |
รับดอกเบี้ย
|
4.83 | 0.10 | 4.73 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-4.44 | -0.73 | -3.71 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.26 | -4.76 | 4.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.78 | 3.78 | -7.56 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
640.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
635.96 | -35.64 | 671.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
631.77 | -27.60 | 659.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.49 | 37.10 | -27.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
641.26 | 9.49 | 631.77 |