EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-51.20 | -124.51 | 73.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.23 | 101.81 | -46.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 10.18 | -10.15 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.91 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีโอนเป็นรายได้
|
-0.51 | -0.50 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.49 | 2.43 | 1.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.29 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
16.12 | 24.67 | -8.55 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.65 | 2.85 | -2.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.35 | -1.09 | -2.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.38 | -0.56 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
3.91 | -1.92 | 5.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-6.16 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.05 | 0.99 | -3.05 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.20 | 0.25 | -0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.47 | -0.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
10.39 | 22.84 | -12.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.12 | -3.40 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.28 | 19.44 | -12.17 |
| 2.55 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.03 | 0.46 | -0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.41 | -13.97 | 10.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.32 | -6.04 | 0.73 |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.29 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-8.45 | -16.75 | 8.30 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-12.32 | -12.32 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
33.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.91 | -12.32 | 33.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
19.73 | -9.62 | 29.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17.37 | 26.99 | -9.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
37.10 | 17.37 | 19.73 |