EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-124.51 | -54.96 | -69.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.81 | 86.59 | 15.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.18 | 8.78 | 1.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.27 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.96 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.11 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชีโอนเป็นรายได้
|
-0.50 | -1.26 | 0.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.43 | 3.87 | -1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
24.67 | -15.47 | 40.13 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
2.85 | -2.93 | 5.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | 1.34 | -2.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -2.04 | 2.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.92 | 1.46 | -3.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.99 | 0.27 | 0.72 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.25 | 1.86 | -1.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.47 | -0.08 | 0.55 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
22.84 | 35.55 | -12.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.40 | -3.26 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.44 | 28.43 | -8.98 |
| 0.00 | 0.29 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.46 | 1.81 | -1.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-13.97 | -109.90 | 95.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-6.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-16.75 | -98.01 | 81.26 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.32 | -27.06 | 14.74 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.32 | 51.26 | -63.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-9.62 | -18.32 | 8.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
26.99 | 45.30 | -18.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
17.37 | 26.99 | -9.62 |