EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
31.94 | -6.03 | 37.98 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.76 | 1.70 | -3.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.45 | 39.41 | -0.96 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.04 | 0.39 | -0.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.15 | -6.65 | 8.80 |
(2565 : 39,978,649,453 หุ้น)
|
-0.38 | -1.19 | 0.81 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.70 | 2.98 | -2.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนื้สูญ
|
0.54 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
3.76 | -1.37 | 5.13 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่า
|
-0.46 | -0.14 | -0.33 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.34 | -0.34 | 0.00 |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-5.11 | -6.13 | 1.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 1.74 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.74 | 0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.92 | 25.00 | -4.08 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
91.62 | 48.63 | 42.99 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
108.68 | 49.45 | 59.23 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.21 | -0.47 | 0.26 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.93 | -26.96 | 15.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.43 | -27.69 | -71.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-9.29 | 3.54 | -12.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.04 | -0.14 |
เงินรอเรียกคืนจากกรมบังคับคดี
|
119.52 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.27 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-27.57 | 51.98 | -79.55 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.61 | -3.54 | -8.07 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.73 | 0.82 | -11.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.11 | 20.31 | -25.41 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.26 | 15.90 | -20.16 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
5.15 | 4.19 | 0.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.58 | -1.94 | -0.64 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-3.79 | 0.36 | -4.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.54 | 0.34 | 0.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
138.94 | 135.16 | 3.78 |
| 2.57 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.48 | -23.22 | 4.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.17 | -5.88 | -1.29 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.39 | 51.88 | -43.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
121.68 | 157.93 | -36.26 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-78.82 | 0.00 | -78.82 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-15.48 | -14.06 | -1.43 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -13.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.52 | 1.46 | -0.94 |
รับดอกเบี้ย
|
0.52 | 0.73 | -0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-93.27 | -24.86 | -68.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.31 | 9.97 | -18.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.00 | 2.00 | -24.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.39 | -6.47 | 0.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
-12.00 | -7.00 | -5.00 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกันของบริษัทอื่น
|
-3.98 | -37.35 | 33.37 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -38.07 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.97 | -1.00 | -7.98 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
-31.20 | 0.00 | |
รับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-92.85 | -77.93 | -14.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-64.44 | 55.14 | -119.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
82.24 | 40.58 | 41.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
17.80 | 95.72 | -77.93 |
จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
3.55 | 0.29 | 3.25 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
18.89 | 13.00 | 5.89 |
เป็นเงินรอเรียกคืนจากกรมบังคับคดี
|
121.97 | 0.00 |