EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
11.97 | -42.84 | 54.81 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.40 | 0.39 | -2.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.48 | 26.08 | -0.60 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.04 | 0.26 | -0.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.40 | 0.95 | 5.45 |
(2565 : 39,978,649,453 หุ้น)
|
-0.15 | -1.07 | 0.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.89 | 2.25 | -1.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนื้สูญ
|
0.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
2.70 | 3.80 | -1.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่า
|
-0.46 | -0.14 | -0.33 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.23 | -0.23 | 0.00 |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-3.24 | -4.21 | 0.97 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 1.16 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.63 | 0.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.83 | 16.48 | -1.65 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.28 | 2.27 | 55.01 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
97.89 | 107.38 | -9.50 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.38 | -0.21 | -0.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.27 | -21.76 | 12.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-64.10 | -51.37 | -12.73 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-1.41 | 2.67 | -4.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.22 | -0.33 |
เงินรอเรียกคืนจากกรมบังคับคดี
|
83.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.27 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-36.48 | 64.94 | -101.42 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.24 | 0.53 | -6.77 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.93 | 1.56 | -10.49 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -4.06 | 4.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.12 | 0.07 | -3.19 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
3.47 | 1.89 | 1.59 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -1.88 | 1.71 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-2.21 | -4.11 | 1.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 0.24 | 0.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.01 | -0.03 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
110.10 | 98.65 | 11.45 |
| 2.57 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.31 | -14.74 | 1.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.61 | -3.94 | -0.67 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.39 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.57 | 79.97 | 20.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-55.12 | 0.00 | -55.13 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-8.05 | -11.36 | 3.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.24 | 1.20 | -0.97 |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.63 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.69 | -12.03 | -50.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.03 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.00 | 6.00 | -25.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.26 | -4.35 | 0.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
-12.00 | -7.00 | -5.00 |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกันของบริษัทอื่น
|
-3.98 | -24.90 | 20.92 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -31.20 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.98 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
-19.50 | 0.00 | |
รับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.76 | -61.46 | -9.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.88 | 6.49 | -39.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
82.24 | 40.58 | 41.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
49.36 | 47.07 | 2.29 |
จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
3.55 | 0.29 | 3.25 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
13.58 | 10.00 | 3.58 |
เป็นเงินรอเรียกคืนจากกรมบังคับคดี
|
121.97 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
8.57 | 0.00 |