EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EFORL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-4.52 | -22.32 | 17.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.19 | 0.33 | -1.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.70 | 12.89 | -0.18 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.04 | 0.13 | -0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.37 | 0.76 | 3.61 |
(2565 : 39,978,649,453 หุ้น)
|
-0.09 | -0.72 | 0.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 1.28 | -1.26 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.71 | 0.97 | -0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาสิทธิการเช่า
|
-0.40 | 0.08 | -0.48 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
รับรู้รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
-1.64 | -2.28 | 0.64 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 0.57 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.20 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.92 | 7.99 | -0.07 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.30 | -0.62 | 18.92 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
117.02 | 94.87 | 22.15 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.28 | -0.02 | -0.27 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.74 | -6.68 | -1.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.49 | -29.27 | -8.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.65 | 1.06 | -0.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 0.23 | -0.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.13 | |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-38.99 | -10.03 | -28.96 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.13 | 0.47 | -4.60 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.94 | 0.97 | -6.91 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.58 | -4.70 | 7.28 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.08 | 0.49 | -0.40 |
รายได้รอการรับรู้ที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติ
|
1.52 | 1.08 | 0.45 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | -1.20 | 1.02 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-2.33 | -2.88 | 0.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.16 | 0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
42.31 | 43.72 | -1.40 |
| 2.57 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.85 | -7.08 | 0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.81 | -2.24 | -0.57 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.39 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.05 | 34.40 | 6.65 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-54.01 | 0.00 | -54.02 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2.01 | -4.38 | 2.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.75 | -0.61 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.20 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55.77 | -3.43 | -52.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.73 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.50 | 6.00 | -3.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.13 | -2.20 | 0.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินที่เกิดจากภาระค้ำประกันของบริษัทอื่น
|
-3.98 | -12.45 | 8.47 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -15.60 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.99 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่น
|
-7.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.13 | -24.25 | 3.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.85 | 6.72 | -42.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
82.24 | 40.58 | 41.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
46.38 | 47.30 | -0.92 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
2.70 | -0.21 | 2.90 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์
|
8.92 | 8.04 | 0.88 |
เป็นเงินรอเรียกคืนจากกรมบังคับคดี
|
121.97 | 0.00 |