EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
62.03 | 108.20 | -46.18 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.50 | 26.08 | -10.58 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
13.29 | 15.45 | -2.16 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
41.86 | 33.86 | 8.00 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
127.83 | 86.45 | 41.37 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.65 | -5.95 | 4.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | -0.47 | 0.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
1.95 | 15.77 | -13.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
6.98 | 6.57 | 0.40 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-6.48 | -9.10 | 2.63 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.55 | 3.12 | 0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
157.98 | 122.58 | 35.40 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
422.86 | 402.58 | 20.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-117.29 | -694.09 | 576.80 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-16.39 | -7.00 | -9.40 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.09 | -4.18 | 8.27 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-9.11 | -24.81 | 15.70 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-97.11 | -36.78 | -60.32 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.00 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.93 | 2.95 | -8.89 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.79 | -2.83 | -2.96 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
175.03 | -364.16 | 539.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-156.51 | -121.40 | -35.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.86 | -34.12 | 9.26 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.34 | -519.68 | 513.35 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 97.50 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.18 | -0.78 | -0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | 2.26 | -1.09 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.15 | -2.95 | -2.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-5.16 | 96.03 | -101.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.06 | 5.04 | -10.10 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3,385.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | -3,385.00 | 3,345.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 30.00 | 20.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -95.00 | -5.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,120.00 | 1,620.00 | -500.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-973.61 | -1,044.11 | 70.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.97 | -9.91 | -0.06 |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-22.18 | -88.70 | 66.52 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.18 | 417.32 | -398.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.68 | -6.34 | 14.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31.06 | 37.40 | -6.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
38.75 | 31.06 | 7.68 |