EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
108.20 | 184.57 | -76.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.08 | 44.30 | -18.22 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
15.45 | 17.43 | -1.98 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
33.86 | 32.17 | 1.69 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
86.45 | 36.78 | 49.68 |
ผลต่างจากการปรับลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-5.95 | -7.91 | 1.95 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.12 | -0.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
15.77 | -19.91 | 35.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
6.57 | 7.53 | -0.96 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-9.10 | -6.45 | -2.65 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.12 | 1.25 | 1.87 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
122.58 | 94.56 | 28.03 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
402.58 | 384.13 | 18.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-694.09 | 235.82 | -929.90 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-7.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4.18 | 0.57 | -4.75 |
ทรัพย์สินรอการขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-24.81 | 47.10 | -71.91 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-36.78 | -85.68 | 48.90 |
เงินฝากสถาบันการเงิน- มีภาระผูกพัน
|
-0.01 | -1.00 | 1.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.95 | 2.15 | 0.80 |
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.83 | -0.02 | -2.82 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-364.16 | 583.16 | -947.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-121.40 | -91.22 | -30.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.12 | -29.33 | -4.79 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-519.68 | 462.61 | -982.29 |
| 18.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
97.50 | 128.00 | -30.50 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -5.30 | 4.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.26 | 2.35 | -0.09 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.95 | -2.94 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
96.03 | 140.10 | -44.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.04 | 0.02 | 5.02 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,385.00 | 2,640.00 | 745.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,385.00 | -2,340.00 | -1,045.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 115.00 | -85.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.00 | -140.00 | 45.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,620.00 | 730.00 | 890.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,044.11 | -1,471.47 | 427.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.91 | -9.83 | -0.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-88.70 | -144.13 | 55.43 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
417.32 | -620.41 | 1,037.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.34 | -17.70 | 11.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37.40 | 55.10 | -17.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
31.06 | 37.40 | -6.34 |